Il paper trading è proprio come il trading normale. La differenza chiave è che non si fa trading con i soldi quando si fa paper trading. Un paper trading è un commercio simulato che gli investitori usano per esercitarsi a comprare e vendere azioni senza il rischio di perdere denaro. Le piattaforme di paper-trading di oggi sono quasi identiche alle piattaforme di trading reali.
E se ti dicessi che c’è un modo per sviluppare le tue abilità di trader senza rischiare denaro reale?
C’è un modo, e si chiama paper trading.
Il paper trading è un metodo per testare virtualmente setup e strategie senza rischiare denaro reale. Può essere un ottimo modo per sviluppare competenze e acquisire fiducia prima di passare al trading dal vivo.
Ecco un’introduzione approfondita sul paper trading: vantaggi, svantaggi, simulatori e come usarlo.
Cos’è il paper trading?
Cos’è il paper trading nel mercato azionario? Trading simulato.
In superficie, il paper trading è proprio come il trading normale: si scelgono le azioni, si inseriscono gli ordini e si guarda come va a finire.
La differenza chiave è che non si fa trading con i soldi quando si fa paper trading. La transazione è completamente virtuale. Nessun denaro reale entra o esce dal tuo conto come risultato del paper trading.
Tecnicamente potresti fare pratica con il paper trading usando il giornale e una carta e una matita – ecco perché si chiama “paper trading.”
Ma nessuno lo fa più. Le piattaforme di trading simulate rendono più facile il paper trading.
Le piattaforme di paper trading di oggi sono quasi identiche alle piattaforme di trading reali. Così si può avere la sensazione di eseguire un’operazione. Non è la stessa cosa di un commercio reale … ma di più su questo tra un po’.
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Cos’è un conto di trading virtuale?
Un conto di trading virtuale è il “conto” che apri su un simulatore o una piattaforma di trading cartacea. Ne parleremo più avanti…
Il conto virtuale viene fornito con un saldo di denaro virtuale con cui fare trading. L’importo varia a seconda della piattaforma. Si può iniziare con 500.000 dollari o anche 1 milione di dollari.
Oppure si può scegliere la dimensione iniziale del conto. È più realistico impostare un conto simile a quello con cui farai trading nei mercati reali.
Vantaggi del Paper Trading
Un vantaggio è che puoi provare il trading senza rischiare il capitale. Sei nuovo al trading e non sei pronto a rischiare il tuo denaro duramente guadagnato sul mercato? Il paper trading è una grande opzione.
Ma non è solo per i principianti. I trader esperti possono usarlo per testare idee e nuove strategie. Senza rischi.
La chiave è trattare il paper trading come denaro reale. Così, quando ti trasferisci su un conto live, ti attieni alle stesse regole e configurazioni che hanno funzionato per te con il paper trading.
Svantaggi del paper trading
Questo è il più grande svantaggio del paper trading: c’è poca o nessuna emozione nel commercio. È solo diverso quando ci sono soldi veri in gioco.
Controllare le emozioni sul mercato è difficile. Così tanti pensieri ti passano per la testa mentre sei in un’operazione. Alcuni nuovi trader dicono che iniziano a tremare e a sudare quando sono in un’operazione…
Puoi essere il miglior trader cartaceo del mondo, ma quando si tratta di negoziare denaro reale, potresti fare schifo. Soprattutto se non riesci a tenere sotto controllo le tue emozioni.
Lo dico spesso… “Se ti concentri solo sui soldi, hai la mentalità sbagliata”
Può influire sulle tue decisioni. Potresti vendere troppo presto, e il trade avrebbe funzionato proprio come avevi previsto. O forse tieni un perdente troppo a lungo perché non vuoi perdere soldi.
Nel paper trading, è più facile concentrarsi sul setup e attenersi al tuo piano. Nel profondo, sai che non è reale. La parte difficile è ricordarselo quando c’è in gioco denaro reale.
Perché dovresti praticare il paper trading?
Molti nuovi trader si fanno beffe del concetto di trading virtuale. Se non stai effettivamente facendo soldi, perché preoccuparsi del paper trading?
Ma di nuovo, questa è la mentalità sbagliata. Ci sono molte ragioni per cui il paper trading vale il tuo tempo…
Muovi i piedi
Per i nuovi trader, l’intero processo di scelta delle azioni e di esecuzione degli scambi può essere travolgente. C’è molto da considerare, e il ritmo è veloce.
Anche se studi i miei video e le mie lezioni, una volta che inizi a fare trading, c’è ancora una grande curva di apprendimento. Ci vuole tempo per abituarsi a stare sul mercato.
Una volta che hai imparato le basi del mercato, come ricercare e tracciare i modelli delle azioni, e capire come eseguire bene le operazioni, il paper trading può essere un ottimo trampolino di lancio per il trading dal vivo.
Il paper trading ti offre la possibilità di mettere al lavoro ciò che hai imparato. Potrai applicare le tue conoscenze utilizzando scenari di trading realistici.
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Salva i tuoi soldi
È vero, il paper trading non coinvolge denaro reale. Quindi non guadagnerai nulla con i tuoi sforzi. Ma non perderai nemmeno denaro.
Tutti i trader perdono denaro. Ma queste perdite possono essere enormi all’inizio. Ci vuole solo tempo per imparare come funziona il tutto. Ecco perché suggerisco sempre di prendere piccole posizioni, specialmente all’inizio. Guadagnare esperienza e imparare il processo prima di scalare.
Provare nuovi setup
Devi trovare il tuo modo unico di scegliere le azioni e di eseguire i trade.
Mantenere un diario di trading può aiutarti a capire e perfezionare i setup che funzionano. Ma a volte hai solo bisogno di provare qualcosa di nuovo. Il mercato cambierà e i tuoi vecchi setup potrebbero non funzionare più.
Testare nuovi setup o strategie attraverso il paper trading. Non pensare mai che una strategia funzionerà sempre. Devi costantemente raffinare in base a ciò che sta accadendo nel mercato ora.
Paper Trade per testare i tipi di ordine e le condizioni di mercato
È necessario familiarizzare con i diversi tipi di ordine.
I tipi di ordine includono stop-loss, limite e ordini di mercato. Controlla questo post per maggiori dettagli sui diversi tipi di ordine.
Nel paper trading, proprio come nel trading reale, dovrai scegliere l’ordine giusto per soddisfare le condizioni di mercato e la tua personale tolleranza al rischio e stile di trading.
Il trading vivo contro il paper trading
Il paper trading è un po’ come il trading con le rotelle. Può essere utile all’inizio… Ma arriverà un momento in cui dovrai togliere le rotelle e cavalcare da solo.
Siccome il paper trading non coinvolge denaro reale, non si ha la piena esperienza di rischio/ricompensa come nel trading. Non c’è un rischio reale, quindi puoi sviluppare un senso distorto di sicurezza.
Il paper trading è un ottimo strumento, ma fai attenzione ad usarlo troppo a lungo prima di passare al trading dal vivo. Oppure usalo con parsimonia per testare nuovi metodi di trading.
La psicologia del paper trading
La psicologia del paper trading può essere complicata. Da un lato, può aiutarvi a prendere velocità e ad acquisire fiducia come trader.
Tuttavia, ci sarà sempre una parte di voi che sa che non si tratta di soldi veri.
Quindi, potete sembrare freddi come un cetriolo mentre fate paper trading. Poi, quando si entra in un commercio reale, si potrebbe iniziare ad agire in modo irrazionale o sull’emozione. Quando si tratta di soldi veri, le emozioni possono essere coinvolte.
Questa è una delle ragioni per cui suggerisco di non fare paper trading per troppo tempo. E una volta che vai dal vivo, mantieni le tue posizioni piccole.
Sii pronto a prendere posizioni più piccole e segui la regola #1: taglia le perdite velocemente. Tieni le tue perdite piccole.
È tutta una questione di esperienza. Potresti non guadagnare molto con piccoli trade, ma puoi imparare molto sulla tua personale tolleranza al rischio. Inoltre, puoi minimizzare le perdite e capire meglio la psicologia del trading.
Come iniziare il paper trading
Il paper trading è più facile oggi che mai. Ecco cosa devi sapere per iniziare.
Impostare un conto di paper trading
Impostare un conto di paper trading è facile. Molti siti web e piattaforme offrono il paper trading gratuitamente o come parte dei loro servizi. I siti tipicamente richiedono informazioni di base e la creazione di un conto con loro.
Simulatori finanziari
I simulatori finanziari imitano il mercato reale. Si ottiene denaro finto per fare pratica con l’acquisto e la vendita di azioni e opzioni. Questi simulatori sono basati su movimenti di mercato reali. Alcuni simulatori sono in tempo reale e altri hanno un ritardo di tempo.
Simulatori fantasy
Sarà probabilmente familiare con gli sport fantasy dove si scelgono e si scambiano i giocatori. Questo è un esempio di un simulatore fantasy. Non è reale e di solito fanno pagare gli utenti per usarli.
Scegliere un simulatore di paper trading
Ci sono alcune opzioni per i simulatori di paper trading. Alcuni sono integrati con un conto di intermediazione come un modo per testare le loro piattaforme. Altri sono solo piattaforme sviluppate per grafici e strumenti. Dovrai ancora eseguire operazioni reali attraverso il tuo broker … quando sarai pronto per questo.
Prima di tutto, devo notare che non sono in alcun modo affiliato con queste società o sviluppatori – tranne StocksToTrade, che ho contribuito a progettare.
Ecco alcuni dei grandi simulatori…
StocksToTrade
Personalmente, trovo che il modulo di paper trading su StocksToTrade sia il migliore. È stato creato dai trader per i trader. Secondo me, ha una piattaforma facile da usare.
Discrezione completa: ho contribuito con orgoglio allo sviluppo della piattaforma StocksToTrade.
Abbiamo fatto molti test per progettare questo programma. È utile usare gli strumenti analitici in tandem con il programma di paper-trading. Questo può aiutarti a prepararti per il trading dal vivo – approfondendo la ricerca ed eseguendo operazioni basate sulla tua attenta analisi.
Puoi anche creare più conti. In ogni conto, puoi cambiare l’ammontare del tuo capitale. Questo ti permette di provare diverse strategie, sia con un conto piccolo che grande.
Puoi anche cambiare le commissioni. Così si può provare una struttura di commissioni basata su una base per azione o una commissione forfettaria. O forse userete un broker senza commissioni. Queste opzioni aiutano a rendere l’esperienza di trading su carta più reale.
TradingView
TradingView è una piattaforma di analisi e grafici. Ha diversi livelli di prezzo in base alle vostre esigenze. TradingView si descrive come “facile e intuitivo per i principianti, e abbastanza potente per i grafici avanzati.”
Include dati e grafici in tempo reale, e non richiede alcuna installazione di software.
Questa rete include anche un modulo di paper trading, in modo da poter imparare prima di rischiare denaro reale. Quando sei pronto, puoi aprire un conto con i broker supportati, che è collegato al tuo conto TradingView.
TD Ameritrade
TD Ameritrade è una grande società finanziaria che offre una varietà di servizi diversi. La sua piattaforma di trading Thinkorswim dispone di strumenti e risorse a cui puoi accedere dal tuo desktop o dispositivo mobile.
Mentre puoi usare Thinkorswim per il trading dal vivo, la piattaforma offre anche il paper trading attraverso il suo modulo ‘paper money’.
Webull
Webull è un broker discount con zero commissioni e zero depositi minimi. Offre anche un simulatore di paper trading gratuito. Un conto di paper trading Webull inizia con 1 milione di dollari in contanti virtuali.
La maggior parte delle persone non aprirà un conto di trading dal vivo con un milione di dollari… Quindi cerca di fare trading solo con l’importo che avresti sul tuo conto reale.
Ricorda, l’idea è di mantenere il paper trading il più vicino possibile alla realtà. Volete dati reali su operazioni realistiche. La sua funzione di paper trading è gratuita da provare se ti iscrivi per un conto.
E-Trade
E-Trade non offre un conto di paper trading demo gratuito. Ma puoi fare paper trading su E-Trade se hai un conto. Puoi passare dal tuo conto in contanti al conto di paper trading in qualsiasi momento.
Non è l’ideale se non hai ancora i soldi per finanziare un conto.
TradeStation
Il paper trading di TradeStation è disponibile per i clienti. Ma ancora una volta, hai bisogno di un conto finanziato per avervi accesso, e questo include il pagamento di commissioni su quel conto.
Questo può scoraggiare i nuovi trader. Non puoi provare la piattaforma senza prima mettere dei soldi in un conto.
Fidelity
Fidelity offre una funzione demo sulla sua piattaforma Active Trader Pro. Ma utilizza dati in ritardo. Questo è un problema se già guardi il mercato in tempo reale.
E’ un po’ come barare … Non puoi davvero tornare indietro e provare un trade se sai già come andrà a finire.
Robinhood
Robinhood non offre una piattaforma di paper trading o un conto opzionale. Questo non mi sorprende molto. Si tratta di un profondo sconto di intermediazione con servizi e strumenti minimi.
Per quanto riguarda le opzioni di paper trading elencate sopra che offrono un’applicazione di paper trading … conoscere i limiti. Se hai intenzione di fare day trading basandoti principalmente su dati tecnici, usare un’app potrebbe non essere l’ideale. Le app potrebbero non darti dati di trading accurati, e questo può affondare le operazioni. Quindi qual è il punto?
Eseguire i trade giornalieri è molto diverso se usi un portatile con grafici, dati in tempo reale e livello 2.
Creare un portafoglio di paper trading
Con il paper trading, puoi aprire un conto e mettere insieme un portafoglio. Comincia creando un bilancio prima di ricercare i titoli potenziali da scambiare.
A seconda della piattaforma, potresti aver bisogno di rispondere ad altre domande o di adattare alcune impostazioni del conto. Indipendentemente dalla piattaforma, non dovrebbe volerci molto per iniziare.
I miei consigli sul paper trading
Prima di iniziare ad eseguire operazioni di paper trading, considera questi consigli…
Siiiiate il più realistici possibile con il paper trading
Questo è importante: siate il più realistici possibile con il vostro conto paper trading. Altrimenti, non ti servirà a molto.
Quando crei il tuo conto di paper trading, puoi impostare il tuo bilancio su qualsiasi numero tu voglia. Quindi scegli un importo che sia vicino a quello che avrai per eseguire operazioni dal vivo.
Solo perché puoi impostare un conto di paper trading con un saldo di 200.000 dollari non significa che dovresti farlo.
Se non altro, rafforzerà l’idea che il paper trading è “denaro per giocare”. Può impedirvi di fare progressi significativi con l’esercizio. Può farti sentire come se fossi capace di prendere posizioni ridicole, a differenza di quelle che prenderesti nella vita reale.
Per esempio: Se hai 4.000 dollari da scambiare, imposta il tuo conto di paper trading con 4.000 dollari. Se hai 25.000 dollari da scambiare, imposta il tuo conto di paper trading con 25.000 dollari. Capito?
Inoltre, sii realistico nel tuo approccio alle operazioni. Cerca i tipi di trade che affronteresti come trader dal vivo.
Sì, puoi provare una varietà di metodi. Ma man mano che segui i tuoi trade e vedi cosa funziona, raddoppia gli approcci che ti servono meglio.
Hai altre domande sui penny stock? Prendi “The Complete Penny Stock Course” del mio studente Jamil. È una revisione completa di tutto ciò che insegno. Tienilo a portata di mano e fai riferimento ad esso spesso.
Registra e traccia i tuoi risultati
Tenere un diario di trading è un modo intelligente per tracciare quali setup funzionano. Questo ti aiuta a perfezionare i tuoi metodi. Vuoi concentrarti e migliorare ciò che può effettivamente funzionare.
Ma non aspettare di fare trading dal vivo per registrare i tuoi risultati. Fallo diventare parte della tua routine quando inizi il paper trading. È un buon modo per sviluppare una buona abitudine. E vedrai il beneficio di rivedere le tue operazioni passate fin dall’inizio.
Ricorda, il paper trading è più vantaggioso quando lo tratti il più possibile come il trading dal vivo.
Assicurati quindi di prendere nota di quanto più possibile…
- I tuoi punti di entrata e di uscita
- Quante azioni hai acquistato
- Perché hai deciso di comprare le azioni
- Il rapporto rischio/rendimento
- Come è andata l’operazione
- Cosa hai imparato
Puoi anche annotare gli errori, il tuo umore, il momento della giornata, o cosa hai fatto bene. Tutto questo può aiutarti a migliorare nel tempo.
Analizza le tue transazioni passate (di successo e non)
Porta il tuo diario di trading un passo avanti: analizza i risultati. Quando analizzi i tuoi dati, anche quelli cartacei, puoi imparare molto su come fai trading. Ti aiuta a perfezionare le tue tecniche di trading.
Per esempio, se provi a giocare con i panici mattutini con un setup di vendita allo scoperto (come questo) ma i tuoi risultati sono piatti, è il momento di cambiare. Esamina i tuoi metodi, migliora il tuo setup, o vai sui libri e studia di più.
Scoprite cosa sta andando storto nei vostri trade in modo da poter risolvere il problema. Per esempio, forse scopri che non capisci abbastanza bene il processo di trading. Probabilmente è il momento di rivedere alcune delle mie guide di studio e dei miei webinar. Ricorda, l’istruzione è la chiave per essere un trader autosufficiente e adattabile.
Quando identifichi dove hai difficoltà, fai una lista di ciò che puoi fare per migliorare. Stabilire obiettivi specifici porta a risultati migliori.
Focalizzarsi sullo sviluppo della fiducia nel trading
Ecco uno dei miei consigli chiave per il paper trading: usarlo come strumento per sviluppare la fiducia nel trading dal vivo.
Il paper trading può diventare una stampella. Potresti usarlo come una scusa per evitare il trading dal vivo. Mettere in gioco soldi veri fa paura. È scoraggiante fare il salto al trading dal vivo. Ma ad un certo punto, devi fare il salto.
Il paper trading è ottimo per i nuovi trader. Non c’è modo di vincere ogni volta nel trading. Ma con la pratica, puoi capire meglio i diversi setup.
Diventerai familiare con il processo di fare un trade e avrai la possibilità di mettere la tua ricerca al lavoro.
Può essere esaltante vedere un paper trade andare bene – anche se non stai facendo soldi. Usa questa esperienza per aiutarti a costruire la tua fiducia.
Ricorda: Ci sono differenze tra il paper trading e il trading reale
Questo è un altro suggerimento chiave … il paper trading è diverso dal trading dal vivo.
Puoi renderlo più realistico, ma non ci sono soldi reali in gioco. È più facile mantenere la testa a livello nelle tue transazioni.
Questo può cullarti nel pensare che il trading non sia un grosso problema. Non sarai preparato per le emozioni del trading dal vivo. E quando c’è in gioco del denaro reale, le emozioni saltano sicuramente fuori.
Usa il paper trading per quello che è: uno strumento e un esercizio.
C’è un’altra differenza fondamentale tra il paper trading e il live trading: la liquidità. Quando fai paper trading, ci sono sempre azioni disponibili. L’entrata e l’uscita sono semplici.
Non è così nei mercati reali. Potresti non essere in grado di comprare o vendere al prezzo che vuoi quando vuoi. Puoi perdere dei trade o rimanere bloccato nei trade. Succede ad ogni singolo trader. Tienilo a mente mentre stai imparando le corde.
Esempio di paper trading
Ecco un esempio del perché il paper trading non funziona se non sei realistico…
Diciamo che compri le azioni XYZ. Viene scambiata a 1$ e tu compri 1.000 azioni. Il titolo dovrebbe muoversi verso l’alto in modo da poter coprire il costo della commissione da solo.
Diciamo che si tratta di un titolo OTC. Quindi la commissione è tipicamente di 4,95 dollari per scambio. Per trarre profitto, devi coprire la tua commissione sull’acquisto e la vendita dello scambio.
- Acquisti 1.000 azioni del titolo XYZ a $1 = $1.000
- Commissione di acquisto = $4.95
- Poi, vendi tutte le tue 1000 azioni di XYZ a $1.1 = $1.100
- Commissione di vendita = $4.95
- $1.100 – commissioni = $1090
Hai guadagnato $90 sullo scambio. Devi anche pagare le tasse sui tuoi guadagni, che differiscono in base a dove vivi.
Fondamentalmente, più grande è il numero di azioni che compri su un titolo, meno il prezzo deve salire per iniziare a fare soldi. Ma quanto è realistico? Potresti davvero comprare più azioni nella vita reale?
Se usi più soldi dal tuo conto di paper trading, sembra troppo facile fare soldi… Ecco perché dovresti fare paper trading solo con l’importo che hai in denaro reale.
Devi imparare le basi. Si tratta di imparare – questo non è un gioco. Un giorno, ci saranno i TUOI soldi per cui hai lavorato sulla linea.
Come trader, padroneggiare le abilità di base del trading è vitale, non solo per il tuo successo ma anche per la tua sopravvivenza. Il paper trading può essere parte dello sviluppo di queste abilità.
Trading Challenge
Per ottenere il massimo dal tuo allenamento e dagli sforzi del paper trading, devi capire come funziona il mercato azionario.
Ho creato il mio Trading Challenge in modo da poter offrire agli studenti tutto ciò che avrei voluto avere quando stavo iniziando la mia carriera nel trading.
Uno dei miei obiettivi con il Trading Challenge è quello di offrire una formazione sul trading nel mondo reale. Ho tonnellate di risorse: chat room, video, DVD e webinar.
Sono trasparente nel condividere i miei trade. Mi considero non solo il loro mentore ma anche il loro compagno di trading.
Come mio studente, voglio che tu sviluppi le competenze e le conoscenze necessarie per forgiare una carriera di trading a lungo termine. Voglio che tu trovi lo stile di trading che funziona per te.
Domande frequenti sul Paper Trading
Che cos’è il Paper Trading?
Il Paper Trading è un trading virtuale. È proprio come il trading in termini di scelta di un ticker, capire i punti di entrata e di uscita, ed eseguire il commercio su una piattaforma – ma senza soldi veri sulla linea.
Perché dovresti fare pratica con il paper trading?
Il paper trading può aiutare i nuovi trader a prendere velocità con il processo di esecuzione degli ordini e la navigazione di una piattaforma di trading. È anche ottimo per testare setup e strategie prima di mettere in gioco denaro reale.
Per quanto tempo dovrei fare paper trading?
Il paper trading è un po’ come le ruote di allenamento. Non vuoi abituarti troppo ad esse. Una volta che sei a tuo agio e redditizio come paper trader, potrebbe essere il momento di passare al trading nella vita reale. Ma ricordate: potreste reagire diversamente quando fate trading con denaro reale, quindi prendetevela con calma e iniziate con piccole posizioni quando passate alla vita reale.
Qual è il miglior sito di paper trading?
Ci sono un sacco di programmi di paper trading là fuori. Adoro il paper trading su StocksToTrade, perché è possibile sfruttare i potenti strumenti di scansione e il software grafico che rendono la piattaforma così grande. Rivelazione completa: ho aiutato a sviluppare la piattaforma STT, e ne sono orgoglioso!
Conclusione
Il paper trading può essere uno strumento estremamente utile. È un ottimo modo per fare pratica di trading e guadagnare fiducia mentre si testano diversi metodi di trading.
Una volta che hai una buona corsa sulla piattaforma virtuale, puoi iniziare a fare piccolo trading. Ma ricorda la regola #1 … taglia le perdite velocemente. Sperimenterai ancora una curva di apprendimento sui mercati, ma il paper trading può aiutarti ad accorciarla.
Per quanto riguarda il trading virtuale, non c’è niente di meglio di un’analisi dei mercati.