Mira:
No soy un genio ni nada por el estilo.
Pero una cosa que sé es esto…
Si quiero ser un trader exitoso, entonces necesito modelar el proceso utilizado por los traders exitosos.
Y la mejor manera de hacerlo es leer los mejores libros de trading que existen.
Probablemente te estés preguntando:
«Pero Rayner, hay miles de libros disponibles. ¿Cuáles son los mejores libros de trading para leer?»
Bueno, te tengo cubierto porque he leído personalmente más de 200 libros de trading y estas son mis principales recomendaciones.
Tienes:
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Los mejores libros de trading para entrevistas y biografías
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Los mejores libros de trading para acciones
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Los mejores libros de trading para seguir tendencias
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Los mejores Libros de Análisis Técnico
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Los Mejores Libros de Trading para Day Trading
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Los Mejores Libros de Forex
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Los Mejores Libros de Trading para Systems Trading
Ahora…
Por razones obvias no puedo adjuntar un PDF a estos libros (o me demandarán hasta que se me caigan los calzones).
Entonces, lo que puedes hacer es bajar a tu biblioteca más cercana y tomar prestados estos libros. O, si lo deseas, puedes comprarlos directamente a través de los siguientes enlaces.
Nota: ganaré una comisión por recomendación si compras en Amazon, pero no tiene ningún coste adicional para ti.
Entonces, ¿estás preparado para descubrir cuáles son los mejores libros de trading de todos los tiempos?
Entonces, vamos a sumergirnos.
Los mejores libros de trading por sus entrevistas y biografías
Si buscas historias de guerra e inspiración de traders de éxito, estos libros de trading son lo que necesitas.
Magos del mercado
Este libro contiene entrevistas con traders de éxito y es uno de los más recomendados en el negocio del trading.¡
Algunas de las entrevistas comparten cómo un operador que convirtió 30.000 dólares en 80 millones de dólares, el gestor de fondos de cobertura que ha promediado rendimientos del 30% cada año durante los últimos veintiún años y el operador de futuros de bonos T que convirtió 25.000 dólares en 2.000 millones de dólares!
Lo que me gusta de este libro
La entrevista contiene operadores legendarios como Paul Tudor Jones, Ed Seykota, Richard Dennis, etc.
Lo que no me gusta
No hay nada que se me ocurra.
¿Para quién es este libro?
Recomiendo encarecidamente este libro a cualquier persona interesada en el trading. Sin embargo, si eres nuevo en el trading, puede que no disfrutes de este libro ya que requiere una comprensión básica de los términos técnicos.
Los nuevos magos del mercado
Este es un seguimiento del libro anterior de los magos del mercado y está escrito en el mismo formato. La única diferencia es que este libro se centra en los comerciantes estadounidenses, mientras que el libro anterior tiene comerciantes de todo el mundo.
Sin embargo, el valor que proporciona es inestimable.
Lo que me gusta de este libro
Ver arriba.
Lo que no me gusta
Ver arriba.
¿Para quién es este libro?
Ver arriba.
Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader
Este libro es una lectura entretenida.
Comparte los altibajos de Martin Schwartz, que empezó como analista fundamental pero no pudo encontrar el éxito con ese enfoque.
Entonces, se pasó al análisis técnico, donde tuvo su gran avance: ganó 1,8 millones de dólares en sus dos primeros años de trading.
Con el tiempo, se convirtió en un trader campeón cuyos nervios de acero e instinto asesino le valieron el merecido nombre de «Pit Bull».
Lo que me gusta de este libro
Este libro es entretenido de leer y te echarás unas risas por el camino.
Lo que no me ha gustado
No se me ocurre nada.
¿Para quién es este libro?
Si buscas una buena historia de comercio, entonces este libro es para ti ya que es fácil de leer y muy entretenido. Pero si busca estrategias y técnicas específicas de trading, este libro no es para usted porque es más una biografía que un libro de instrucciones.
Reminiscencias de un operador de bolsa
Si le pregunta a un trader de éxito cuál es el libro que recomendaría, lo más probable es que Reminiscencias de un operador de bolsa aparezca muchas veces. Así de bueno es.
Entonces, ¿de qué trata este libro?
Bueno, se trata de una biografía de Jesse Livermore, posiblemente el operador más famoso de todos los tiempos, sobre cómo especuló en los mercados financieros.
Empezó a operar a una edad temprana y a medida que se desarrolló como operador, aprenderás cómo evolucionó su estilo de negociación.
Esta es una lectura muy entretenida, ya que descubrirá cómo Jesse Livermore ganó y perdió millones a lo largo del camino – e incluso estuvo en bancarrota unas cuantas veces.
¿La mejor parte?
Cuando vuelvas a leer este libro, aprenderás cosas nuevas que no se te habían ocurrido antes (bueno, al menos así lo sentí yo).
Lo que me gusta de este libro
Puedo relacionarme con la experiencia de Jesse Livermore ya que es algo por lo que muchos traders pasarán. Y las lecciones de trading que aprenderás son eternas y tendrían sentido para la mayoría de los traders.
Lo que no me gusta de él
Tardé un poco en terminar de leerlo la primera vez ya que algunos de los términos técnicos eran difíciles de entender al principio (especialmente para los nuevos traders).
¿Para quién es este libro?
Si estás buscando una buena historia de trading que contenga sabiduría de trading, entonces este es un libro para leer. Pero si buscas estrategias y técnicas de trading específicas, entonces este libro no es para ti porque es más una biografía que un libro de instrucciones.
Los mejores libros de trading para acciones
Si eres un trader que quiere encontrar la próxima acción monstruosa, entonces debes consultar estos libros de trading de acciones.
Cómo ganar dinero en acciones: Un sistema ganador en los buenos y en los malos tiempos
William J. O’Neil es uno de los mejores operadores de acciones de nuestro tiempo, logrando una rentabilidad del 5000% en un período de 25 años.
Utiliza una estrategia de trading llamada método CANSLIM que combina tanto el análisis técnico como el fundamental, el cual es tratado en este libro.
Lo que me gusta de este libro
El sistema CANSLIM es relativamente fácil de entender incluso para aquellos con poca formación en análisis fundamental.
Lo que no me gusta de él
Al leer el libro, te venden suavemente que te suscribas al servicio diario de negocios del inversor. Además, los gráficos presentados son relativamente pequeños y difíciles de ver.
¿Para quién es este libro?
Si quieres aprender a operar con acciones utilizando tanto el análisis técnico como el fundamental, entonces este libro es para ti. Pero si no está operando con acciones, entonces este libro no le ayudará mucho ya que los aspectos fundamentales son diferentes.
Comercie como un Mago de la Bolsa: Cómo lograr un súper rendimiento en acciones en cualquier mercado
Mark Minervini es un Mago de la Bolsa y un Campeón de Inversión de EE.En este libro, revela su sistema de inversión probado y comprobado que utilizó para lograr rendimientos de tres dígitos durante cinco años consecutivos, con un promedio del 220% anual para un rendimiento total compuesto del 33.500%.
Utiliza un enfoque de trading similar al sistema CANSLIM, que combina tanto el análisis técnico como el fundamental.
Lo que me gusta de este libro
Un enfoque directo que explica lo que busca cuando opera con acciones.
Lo que no me gusta
No hay nada que se me ocurra. Pero estaría bien tener más ejemplos de trading.
¿Para quién es este libro?
Si quieres aprender a operar con acciones utilizando tanto el análisis técnico como el fundamental, entonces este libro es para ti. Pero si no negocia con acciones, entonces este libro no le ayudará mucho, ya que los aspectos fundamentales son diferentes.
Acciones en movimiento: Cómo vencer al mercado con las estrategias de impulso de los fondos de cobertura
En promedio, el mercado de valores rinde un 5 – 6% al año. Pero para obtener ese tipo de rendimientos, hay que tragarse las ocasionales caídas del 50% o más.
Entonces, ¿hay una forma mejor de operar con menor riesgo y mayores rendimientos?
Seguro.
Porque en este libro, Andreas Clenow le mostrará cómo hacerlo paso a paso, explicando todos los detalles de su estrategia de momentum trading.
Lo que me gusta de este libro
Una cosa que respeto del trabajo de Andreas Clenow es que utiliza pruebas estadísticas y resultados backtested para respaldar sus afirmaciones, lo cual es algo raro en esta industria.
Lo que no me gusta
Puede ser un poco abrumador para aquellos que no tienen conocimientos previos de estadística.
¿Para quién es este libro?
Esto es para los comerciantes que quieren aprender más sobre el comercio sistemático de acciones. Pero si usted no opera con acciones, entonces este libro no es relevante para usted.
Los mejores libros de trading para el seguimiento de tendencias
El seguimiento de tendencias es una de mis metodologías de trading porque es una estrategia que puede escalar incluso si tiene una cuenta de trading de 100 millones de dólares.
Si quieres aprender más, entonces estos libros de Trend Following son de obligada lectura…
La Guía Definitiva de Trend Following (Gratis)
Obviamente soy parcial ya que escribí esta guía de trading.
La idea detrás de ella es que explica en qué consiste el seguimiento de tendencias sin dejarte confundido por la jerga técnica que hay por ahí.
Y he incluido una sencilla estrategia de seguimiento de tendencias que te permite obtener beneficios en mercados alcistas &bajistas.
Seguimiento de tendencias: Learn to Make Millions in Up or Down Markets
Este es el primer libro que me inició en el Trend Following.
Explica el concepto de lo que es el Trend Following y cómo los fondos de cobertura utilizan este enfoque para hacer sus millones.
Además, incluye el historial de estos fondos de cobertura que demuestra la validez del Trend Following.
Lo que me gusta de este libro
Este libro explica la metodología del Trend Following respaldada por pruebas reales basadas en resultados reales.
Lo que no me gusta
No hay una estrategia exacta para empezar y hay que indagar más en otras fuentes/libros.
¿A quién va dirigido este libro?
A los traders que quieran iniciarse en el Trend Following. Si eres un trader de día o de swing, entonces esto no es para ti.
El trader tortuga completo: Cómo 23 inversores novatos se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana
Una historia real de cómo un grupo de personas al azar es seleccionado para un programa especial de trading. Reciben un curso intensivo de 2 semanas sobre trading y después se les deja por su cuenta.
¿El resultado?
Hicieron millones. Y este libro revela la historia que hay detrás, lo que hicieron y la estrategia de trading que utilizaron.
Lo que me gusta de este libro
Este libro es fácil y entretenido de leer. Y profundiza en la metodología del Trend Following cubriendo la gestión del riesgo, las entradas, las salidas y mucho más.
Lo que no me gusta de él
No hay nada que se me ocurra.
¿A quién va dirigido este libro?
A los traders que quieran iniciarse en el Trend Following. Si usted es un operador de día o de swing, entonces esto no es para usted.
Siguiendo la tendencia: Diversified Managed Futures Trading
Este es el primer libro que Andreas Clenow escribió y que explica cómo una simple estrategia de trading (Trend Following) puede vencer a un enfoque de comprar y mantener, de forma consistente.
Le revela todos los detalles de su estrategia de trading junto con sus resultados backtested.
Lo que me gusta de este libro
No sólo Andreas Clenow utiliza pruebas estadísticas y resultados probados para respaldar sus afirmaciones, sino que también le guía a través de las operaciones que la estrategia habría ejecutado y el aspecto psicológico del comercio, sobre una base anual.
Lo que no me gusta
No hay nada que se me ocurra.
¿A quién va dirigido este libro?
A los traders que quieran iniciarse en el seguimiento de tendencias. Si está buscando un trader de día o de swing, entonces esto no es para usted.
Los mejores libros de Análisis Técnico
Aquí está el asunto:
Hay cientos de libros de Análisis Técnico por ahí y la mayoría de ellos no valen ni el papel en el que están impresos.
Así que, si sólo quiere centrarse en las cosas que importan, entonces empiece con estos libros de Análisis Técnico…
La Guía Definitiva de Trading de Acción del Precio (Gratis)
Este es el segundo libro que escribí que le enseña lo esencial del Trading de Acción del Precio.
Porque no necesita conocer todos los indicadores técnicos, patrones de gráficos, patrones de velas, para ser un trader consistentemente rentable.
Sólo necesita conocer lo esencial – que funciona.
Y lo comparto con usted en La Guía Definitiva del Trading de Acción del Precio.
Análisis Técnico de los Mercados Financieros: Una Guía Completa de Métodos y Aplicaciones de Trading
Este libro está escrito al estilo de un libro de texto que cubre lo esencial del análisis técnico como los patrones de los gráficos, las velas, etc.
Se le dotará de la habilidad necesaria para leer un gráfico e identificar patrones en él.
Lo que me gusta de este libro
Este libro es fácil de leer y va directamente al grano, a diferencia de otros libros de análisis técnico que he encontrado.
Lo que no me gusta
Puede dar la ilusión de que todo el análisis técnico es todo lo que necesitas. Pero en realidad, se necesita mucho más que eso.
¿Para quién es este libro?
Esto es para los operadores que están aprendiendo a operar y tienen poco o ningún conocimiento de trading.
El Arte &Ciencia del Análisis Técnico: Estructura del Mercado, Acción del Precio & Estrategias de Trading
Este libro toma el aspecto tradicional del análisis técnico y le da un nuevo giro – respaldándolo con estadísticas.
En mi opinión, este libro es una joya ya que Adam Grimes ha hecho todo el trabajo duro por usted. Ha probado diferentes patrones gráficos para que sepas cuáles te dan una ventaja en los mercados y cuáles no.
Lo que me gusta de este libro
Una mirada detallada a lo que funciona y lo que no en el análisis técnico.
Lo que no me gusta
No hay nada que se me ocurra.
¿Para quién es este libro?
Es una lectura obligada para todos los traders, a menos que hagas scalping basado en el flujo de órdenes.
Stan Weinstein’s Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets
Este libro fue escrito por Stan Weinstein en 1988 (basta con mirar la portada del libro para saber lo antiguo que es).
Pero no deje que este libro relativamente desconocido le engañe. Está repleto de conocimientos prácticos de trading que puedes aplicar a cualquier mercado o marco temporal en el que operes – incluso he adoptado algunos de los conceptos hasta el día de hoy.
Lo que me gusta de este libro
Un libro sencillo que comparte conceptos y técnicas prácticas de trading. Además, incluye un test al final de cada capítulo para que puedas ponerte a prueba.
Lo que no me gusta de él
No hay nada que se me ocurra. Pero hay que tener en cuenta que los ejemplos son principalmente valores que han dejado de existir (ya que está escrito hace tiempo).
¿Para quién es este libro?
Es una lectura obligada para todos los traders, a no ser que hagas scalping basándote en el flujo de órdenes.
Mejores libros de Day Trading
A diferencia de los plazos superiores, el day trading es de ritmo rápido y requiere que tomes decisiones rápidas.
Y como trader diurno, utilizará herramientas y técnicas que son diferentes a las de otros timeframes.
Me refiero a cosas como el perfil del mercado, el flujo de órdenes, la profundidad del mercado, etc.
De todos modos, si quieres aprender más, entonces echa un vistazo a estos libros…
One Good Trade: Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading
Este libro está escrito por Mike Bellafiore, un cofundador de una firma de trading propietario en NYC.
En este libro, habla de los ingredientes clave para operar con éxito, de por qué algunos operadores tienen éxito mientras que otros fracasan, y de cómo encontrar las acciones «correctas» para operar.
Además, aprenderá a dar sentido al flujo de órdenes y a utilizar ese conocimiento en su beneficio.
Lo que me gusta de este libro
Una lectura entretenida que le da una visión real del mundo del trading por cuenta propia (algo de lo que rara vez se habla).
Lo que no me gusta
No hay ejemplos sobre cómo encontrar valores en juego.
¿A quién va dirigido este libro?
A todo aquel que sea trader, en concreto, a los proprietary traders.
Forex Price Action Scalping
Si no está familiarizado con el trading de acción de precios, entonces este libro le abrirá todo un mundo nuevo. Porque este libro se centra únicamente en el trading de acción de precios y está escrito por Bob Volman, un trader de forex independiente.
Obtendrá valiosos conocimientos sobre el trading de acción de precios, y el proceso de pensamiento de trading de Bob Volman.
Lo que me gusta de este libro
Su punto de vista sobre el trading de acción de precios difiere de lo que se regurgita en otros lugares porque va a un nivel mucho más profundo. Esto me dio una visión que nunca pensé antes.
Lo que no me gusta de él
Es prolijo y puede requerir que releas un párrafo varias veces para entender lo que está tratando de decir.
¿Para quién es este libro?
Si estás operando usando un gráfico, entonces recomendaría leer este libro porque las técnicas y conceptos pueden ser aplicados a todos los mercados y marcos temporales.
Mente sobre los mercados: Power Trading with Market Generated Information
Este libro contiene los conocimientos esenciales sobre cómo operar utilizando el Perfil de Mercado.
Probablemente se preguntará:
«¿Qué es eso?»
Bueno, es otra forma de interpretación de gráficos pero esta vez también considera el factor tiempo.
La ventaja de usar el Perfil de Mercado es que te da una idea de qué tipo de día será, si es un día de rango, un día de tendencia, un día de alta volatilidad, y etc. A partir de ahí, puedes formular un plan para tu día de trading.
Lo que me gusta de este libro
Cubre el Perfil de Mercado en profundidad que es algo que no encontrarás comúnmente.
Lo que no me gusta de este libro
No hay ejemplos prácticos sobre cómo los operadores pueden utilizar estos conocimientos para obtener beneficios en los mercados.
¿Para quién es este libro?
Este libro es relevante para los operadores diarios de futuros. Si usted no pertenece a esta categoría, entonces este libro probablemente no es para usted.
Los mejores libros de Forex Trading
El mercado de Forex es una bestia diferente a las acciones.
Puedes ir en largo/corto, operar 24/5, y empezar con tan solo unos cientos de dólares.
Así que, si quieres iniciarte en el trading de Forex, entonces ve a leer estos libros de trading de Forex…
Day Trading and Swing Trading the Currency Market: Estrategias técnicas y fundamentales para beneficiarse de los movimientos del mercado
Si quieres saber cómo los datos fundamentales afectan a los mercados de divisas, entonces este libro es para ti.
Aprenderás cuáles son los comunicados de prensa importantes a los que debes prestar atención y por qué.
También incluye algunas estrategias de trading técnico para que puedas operar en el mercado Forex.
Lo que me gusta de este libro
El análisis fundamental se explica de forma sencilla paso a paso (para los profanos).
Lo que no me gusta
No hay lógica ni validez estadística para demostrar que las estrategias de trading técnico funcionan.
¿A quién va dirigido este libro?
A los operadores de Forex que se basan en el análisis fundamental en sus operaciones.
Beat the Forex Dealer: An Insider’s Look into Trading Today’s Foreign Exchange Market
Este libro se sumerge en profundidad en el funcionamiento del mercado de divisas explicando los participantes en el mercado de divisas y su razón para operar.
A continuación, le dice por qué las probabilidades están en su contra (el comerciante minorista) y cómo puede aplicar estrategias de negociación específicas para nivelar el campo de juego.
Lo que me gusta de este libro
Es un libro que habla sin rodeos sobre cómo funciona realmente el mercado de divisas.
Y me gusta cómo explica los conceptos detrás de por qué funcionan las estrategias de trading.
Lo que no me gusta
Algunas de las estrategias de trading ya no son aplicables en el entorno actual.
¿A quién va dirigido este libro?
A los traders de Forex.
Los mejores libros de trading de sistemas
El trading de sistemas es una gran forma de operar en los mercados porque las reglas son fijas y no hay que dudar de uno mismo.
Sin embargo, la parte complicada es encontrar sistemas de trading que funcionen (y con resultados de backtest probados).
Así que aquí hay algunos libros de Trading de Sistemas con reglas específicas de trading y resultados de backtest, compruébalo…
(Nota: Siguiendo la Tendencia y Acciones en Movimiento también pertenecen a esta categoría pero ya los he cubierto antes, así que no los he añadido aquí.)
Unholy Grail – A New Road to Wealth
Rara vez se consigue un libro que te enseñe un sistema de trading que esté respaldado por resultados.
Pero Unholy Grail es diferente.
Ofrece no 1, sino 7 sistemas de trading de acciones que baten a los mercados.
Cada sistema de trading está respaldado por 10 años y a través de diferentes condiciones de mercado (incluyendo la crisis financiera de 2008).
Lo que me gusta de este libro
Ofrece sistemas de trading fáciles de entender que cualquiera puede usar para batir a los mercados.
Lo que no me gusta de este libro
No hay nada que no me guste.
Pero hay que saber que los sistemas de trading se basan todos en el mismo concepto (Momentum y Trend Following) y sería genial que explorara también diferentes tipos de métodos de trading.
¿A quién va dirigido este libro?
A los traders de sistemas que operan en los mercados de valores.
Estrategias de trading a corto plazo que funcionan
Este es un libro de Systems Trading que se centra en el trading de Exchange Traded Funds (ETF).
Como es habitual, obtendrá reglas de trading específicas junto con resultados backtested de cada sistema de trading.
Lo que me gusta de este libro
Este libro popularizó el RSI de 2 periodos y aprenderá a utilizar el indicador RSI para cronometrar los retrocesos en los mercados.
Lo que no me gusta del libro
Estaría bien que se mostrara el rendimiento mes a mes de cada sistema de trading para poder ver los «altibajos» del sistema.
¿A quién va dirigido este libro?
A los traders de sistemas que operan con Acciones o ETFs.
Sistema de trading de reversión media: Practical Methods for Swing Trading
Este libro se centra en el trading de Reversión Media y comparte diferentes técnicas para operar con ella.
Lo que me gusta de este libro
Cubre una variedad de métodos para operar con Reversión Media – algo que no he visto en otros lugares.
Además, te da el código de cada sistema de trading (en Amibroker) para que puedas hacer tu propio backtesting.
Lo que no me gusta
No es el libro de trading más fácil de leer para los profanos.
Una formación en programación y estadística ayudaría enormemente.
¿Para quién es este libro?
Los traders de reversión media sistemática.
Preguntas frecuentes
#1: Además de leer todos estos libros, ¿cuál es el mejor punto de partida para un trader novato?
Este es un buen lugar para comenzar su viaje de trading: TradingwithRayner Academy
Conclusión
Tardé años en recopilar esta lista de los mejores libros de trading y busco añadir más con el tiempo.
Entonces, esto es lo que quiero saber…
¿Tienes otros libros de trading en mente que debería añadir a la lista?
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