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Look:
Não sou um génio nem nada.
Mas uma coisa eu sei é isto…
Se eu quero ser um comerciante de sucesso, então preciso de modelar o processo utilizado pelos comerciantes de sucesso.
E a melhor maneira de o fazer é ler os melhores livros de negociação por aí.
Você provavelmente está a pensar:
“Mas Rayner, há milhares de livros disponíveis. Quais são os melhores livros de troca para ler?”
Bem, eu tenho-te coberto porque eu já li pessoalmente mais de 200 livros de troca e estas são as minhas melhores recomendações.
Tem-no:
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As Melhores Livros de Negociação para Entrevistas e Biografias
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As Melhores Livros de Negociação para Acções
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As Melhores Livros de Negociação para Tendências Seguintes
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As Melhores Livros de Negociação para Acções Livros de Análise Técnica
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As Melhores Livros de Negociação para Negociação de Sistemas
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As Melhores Livros de Negociação de Forex
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As Melhores Livros de Negociação para Negociação de Sistemas
Agora…
Por razões óbvias não posso anexar um PDF a estes livros (ou serei processado até que as minhas cuecas caiam).
Então, o que você pode fazer é ir até a sua biblioteca mais próxima e pegar emprestado estes livros. Ou se você quiser, você pode comprá-los diretamente usando os links abaixo.
Note: Eu vou ganhar uma taxa de referência se você comprar da Amazon, mas não tem custo extra para você.
Então você está pronto para descobrir quais são os melhores livros de troca de todos os tempos?
Então vamos mergulhar.
Best Trading Books for Interviews and Biographies
Se está à procura de histórias de guerra e inspiração de comerciantes de sucesso, então estes livros de negociação são o que precisa.
Market Wizards
Este livro contém entrevistas com comerciantes de sucesso e é um dos livros mais recomendados no ramo da negociação.
Algumas das entrevistas compartilham como um trader que transformou $30.000 em $80 milhões, o gestor de hedge funds que obteve uma média de 30% de retorno por ano nos últimos vinte e um anos e o trader de futuros de T-bond que transformou $25.000 em $2 bilhões!
O que eu gosto neste livro
A entrevista contém traders lendários como Paul Tudor Jones, Ed Seykota, Richard Dennis, e etc.
O que eu não gosto neste livro
Não consigo pensar em nada.
Para quem é este livro?
Eu recomendo vivamente este livro a qualquer pessoa interessada em negociar. No entanto, se você é novato em negociação, você pode não gostar deste livro, pois ele requer um entendimento básico dos termos técnicos.
The New Market Wizards
Este é um seguimento do livro anterior Market Wizard e é escrito no mesmo formato. A única diferença é que este livro centra-se em traders americanos, enquanto que o livro anterior tem traders de todo o mundo.
Não obstante, o valor que ele fornece é inestimável.
O que eu gosto neste livro
Veja acima.
O que eu não gosto neste livro
Veja acima.
Para quem é este livro?
Veja acima.
Pit Bull: Lições do Champion Day Trader de Wall Street
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Este livro é uma leitura divertida.
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Partilha os altos e baixos de Martin Schwartz, que começou como analista fundamental mas não conseguiu encontrar sucesso com essa abordagem.
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Então, ele passou para a análise técnica onde teve o seu avanço – ganhando $1.8milhões nos seus dois primeiros anos de negociação.
Eventualmente, ele tornou-se um comerciante campeão cujos nervos de aço e instinto assassino lhe valeram o merecido nome “Pit Bull”.
O que eu gosto neste livro
Este livro é divertido de ler e você terá algumas gargalhadas pelo caminho.
O que eu não gosto neste livro
Não consigo pensar em nada.
Para quem é este livro?
Se procura uma boa história de troca, então este livro é para si pois é fácil de ler e muito divertido. Mas se você está procurando por estratégias e técnicas de negociação específicas, então este livro não é para você porque é mais uma biografia do que um livro de como fazer.
Reminiscências de um operador de bolsa
Se você perguntar a um operador de bolsa que é o único livro que ele recomendará, as chances são, Reminiscências de um operador de bolsa aparecerão muitas vezes. É assim que é bom.
Então, sobre o que é este livro?
Bem, esta é uma biografia de Jesse Livermore, possivelmente o trader mais famoso de todos os tempos, sobre como ele especulou os mercados financeiros.
Ele começou a negociar em tenra idade e à medida que ele se desenvolveu como trader, você aprenderá como o seu estilo de negociação evoluiu.
Esta é uma leitura muito divertida, pois você vai descobrir como Jesse Livermore fez e perdeu milhões ao longo do caminho – e até foi à falência algumas vezes.
A melhor parte?
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Ao ler este livro novamente, você vai aprender coisas novas que não lhe ocorreram antes (bem, pelo menos foi assim que eu me senti).
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O que eu gosto neste livro
Eu posso me relacionar com a experiência de Jesse Livermore, pois é algo pelo qual muitos comerciantes vão passar. E as lições de negociação que você vai aprender são intemporais e fariam sentido para a maioria dos traders.
O que eu não gosto nele
Levei um tempo para terminar de ler a primeira vez, pois alguns termos técnicos eram difíceis de entender no início (especialmente para novos traders).
Para quem é este livro?
Se você está procurando por uma boa história de negociação que contenha sabedoria de negociação, então este é um livro para ler. Mas se você está procurando por estratégias e técnicas de negociação específicas, então este livro não é para você porque é mais uma biografia do que um livro de como fazer.
Melhores Livros de Negociação de Ações
Se você é um negociador que quer encontrar a próxima ação monstruosa, então você deve verificar estes livros de negociação de ações.
Como Ganhar Dinheiro em Ações: Um sistema vencedor em bons e maus momentos
William J. O’Neil é um dos maiores negociadores de acções do nosso tempo, conseguindo um retorno de 5000% num período de 25 anos.
Ele usa uma estratégia de negociação chamada método CANSLIM que combina análise técnica e fundamental, que é abordada neste livro.
O que eu gosto neste livro
O sistema CANSLIM é relativamente fácil de entender, mesmo para aqueles com pouco fundo de análise fundamental.
O que eu não gosto neste livro
Quando você lê o livro, você terá uma venda suave para subscrever o serviço diário do investidor. Além disso, os gráficos apresentados são relativamente pequenos e difíceis de ver.
Para quem é este livro?
Se você quer aprender a negociar ações usando análise técnica e fundamental, então este livro é para você. Mas se não está a negociar acções, então este livro não vai ajudar muito uma vez que os aspectos fundamentais são diferentes.
Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market
Mark Minervini é um assistente de mercado de acções e um U.S. Investing Champion.
Neste livro, ele revela seu comprovado sistema de negociação testado pelo tempo que usou para alcançar retornos de três dígitos por cinco anos consecutivos, com média de 220% por ano para um retorno total composto de 33.500%.
Ele usa uma abordagem de trading semelhante ao sistema CANSLIM, que combina análise técnica e fundamental.
O que eu gosto neste livro
Uma abordagem direta explicando o que ele procura quando está negociando ações.
O que eu não gosto neste livro
Não há nada que eu possa pensar. Mas mais exemplos de negociação seria bom.
Para quem é este livro?
Se você quer aprender a negociar ações usando tanto a análise técnica como a fundamental, então este livro é para você. Mas se você não está negociando ações, então este livro não vai ajudar muito já que os aspectos fundamentais são diferentes.
Acções em Movimento: Batendo o Mercado com Estratégias de Momento de Fundos de Cobertura
Em média, o mercado de ações retorna 5 – 6% ao ano. Mas para esse tipo de retornos, você precisa engolir o drawdown ocasional de 50% ou mais.
Então, existe uma melhor maneira de negociar com menor risco e retornos mais altos?
Você aposta.
Porque neste livro, Andreas Clenow lhe mostrará como fazê-lo passo a passo, explicando todos os detalhes de sua estratégia de negociação do momentum.
O que eu gosto neste livro
Uma coisa que eu respeito no trabalho de Andreas Clenow é que ele usa evidências estatísticas e resultados retrocedidos para apoiar suas reivindicações, o que é algo raro nesta indústria.
O que eu não gosto neste livro
Pode ser um pouco esmagador para aqueles que não têm conhecimento prévio de estatísticas.
Para quem é este livro?
Isto é para os negociadores que querem aprender mais sobre a negociação sistemática de acções. Mas se você não negocia ações, então este livro não é relevante para você.
Best Trading Books for Trend Following
Trend Following é uma das minhas metodologias de negociação porque é uma estratégia que pode ser escalada mesmo que você tenha uma conta de negociação de $100 milhões de dólares.
Se você quiser aprender mais, então estes livros de Seguimento de Tendência são uma leitura obrigatória…
The Ultimate Guide to Trend Following (Free)
I’m obviously biased since I’m write this trading guide.
A ideia por detrás disto, explica o que é o Trend Following sem deixá-lo confuso com o jargão técnico por aí.
E, incluí uma estratégia simples de Trend Following que lhe permite lucrar em bull & Bear markets.
Trend Following: Aprenda a Fazer Milhões em Mercados Acima ou Abaixo
Este é o primeiro livro que me fez começar no Trend Following.
Explica o conceito do que é o Trend Following e como os fundos de hedge usam essa abordagem para fazer seus milhões.
Plus, inclui o histórico desses fundos de hedge que prova a validade do Trend Following.
O que eu gosto neste livro
Este livro explica a metodologia do Trend Following apoiada por evidências reais baseadas em resultados reais.
O que eu não gosto neste livro
Não há uma estratégia exata para começar e você deve cavar mais longe de outras fontes/livros.
Para quem é este livro?
Os negociantes que querem começar no Trend Following. Se você é um negociante do dia ou swing, então isto não é para você.
O Negociante Completo de Tartarugas: Como 23 investidores novatos se tornaram milionários durante a noite
Uma história verdadeira de como um grupo de pessoas aleatórias é selecionado para um programa especial de negociação. Eles tiveram um curso intensivo de 2 semanas de negociação e são deixados por conta própria depois.
O resultado?
Fizeram milhões. E este livro revela a história por trás disso, o que eles fizeram, e a estratégia de negociação que usaram.
O que eu gosto neste livro
Este livro é fácil e divertido de ler. E vai fundo na metodologia de Seguimento de Tendências cobrindo gerenciamento de risco, entradas, saídas e mais.
O que eu não gosto nele
Não há nada que eu possa pensar.
Para quem é este livro?
Os negociantes que querem começar a seguir as tendências. Se você é um comerciante de dia ou swing, então isto não é para você.
Seguindo a Tendência: Diversified Managed Futures Trading
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Este é o primeiro livro que Andreas Clenow escreveu que explica como uma simples estratégia de negociação (Trend Following) pode bater uma abordagem de buy and hold, consistentemente.
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Ele revela a você todos os detalhes de sua estratégia de negociação, juntamente com seus resultados retrocedidos.
O que eu gosto neste livro
A Andreas Clenow não só usa evidências estatísticas e resultados backtested para apoiar as suas reivindicações, como também o acompanha através das negociações que a estratégia teria executado e o aspecto psicológico das negociações, ano a ano.
O que eu não gosto nele
Não há nada que eu possa pensar.
Para quem é este livro?
Traders que queiram começar a seguir as tendências. Se você está procurando um dia ou um negociante de swing, então isto não é para você.
Best Technical Analysis Books
Aqui está o negócio:
Existem centenas de livros de Análise Técnica por aí e a maioria deles não vale o papel em que são impressos.
Então, se você só quer focar no que importa, então comece com estes livros de Análise Técnica…
The Ultimate Guide to Price Action Trading (Free)
Este é o segundo livro que escrevi que ensina o essencial da Price Action Trading.
Porque você não precisa conhecer todos os indicadores técnicos, padrão de gráficos, padrão de velas, para ser um trader consistentemente lucrativo.
Você só precisa conhecer o essencial – que funciona.
E eu compartilho com você no The Ultimate Guide to Price Action Trading.
Análise Técnica dos Mercados Financeiros: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications
Este livro está escrito num estilo de livro de texto cobrindo o essencial da análise técnica como padrões de gráficos, castiçais, e etc.
Você estará equipado com a habilidade necessária para ler um gráfico e identificar padrões no mesmo.
O que eu gosto neste livro
Este livro é fácil de ler e vai directo ao assunto, ao contrário de outros livros de análise técnica que encontrei.
O que eu não gosto neste livro
Pode dar a ilusão de que toda a análise técnica é tudo o que você precisa. Mas na realidade, você precisa de muito mais que isso.
Para quem é este livro?
Isso é para comerciantes que estão aprendendo a negociar e têm pouco ou nenhum conhecimento de negociação.
A Arte &A Ciência da Análise Técnica: Estrutura de Mercado, Acção de Preços & Estratégias de Negociação
Este livro assume o aspecto tradicional da análise técnica e dá-lhe um novo giro – apoiando-o com estatísticas.
Na minha opinião, este livro é uma jóia, pois Adam Grimes tem feito todo o trabalho árduo por si. Ele testou diferentes padrões gráficos para que você saiba quais lhe dão uma vantagem nos mercados, e quais não dão.
O que eu gosto neste livro
Um olhar detalhado sobre o que funciona e o que não funciona na análise técnica.
O que eu não gosto neste livro
Não há nada que eu possa pensar.
Para quem é este livro?
Este é um livro de leitura obrigatória para todos os comerciantes, a menos que você esteja escalando com base no fluxo de pedidos.
Os segredos de Stan Weinstein para lucrar nos mercados de touros e ursos
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Este livro foi escrito por Stan Weinstein em 1988 (basta olhar para a capa do livro e você saberá quão antigo é).
Mas não deixe que este livro relativamente desconhecido o engane. Está repleto de conhecimentos práticos de negociação que você pode aplicar a qualquer mercado ou período de tempo que estiver negociando – eu até adotei alguns dos conceitos até hoje.
O que eu gosto neste livro
Um livro simples que compartilha conceitos e técnicas práticas de negociação. Além disso, ele inclui um quiz no final de cada capítulo para que você possa se testar.
O que eu não gosto nele
Não há nada que eu possa pensar. Mas você deve notar que os exemplos são principalmente ações que deixaram de existir (desde que foi escrito há algum tempo).
Para quem é este livro?
Este é um livro de leitura obrigatória para todos os traders a menos que você esteja escalando com base no fluxo de ordens.
Best Day Trading Books
Não como os prazos mais altos, o day trading é rápido e exige que você tome decisões rápidas.
E como um day trader, você usará ferramentas e técnicas que são diferentes de outros traders de tempo.
Eu estou falando de coisas como perfil de mercado, fluxo de ordens, profundidade de mercado, etc.
Anyway, se você quiser aprender mais, então confira estes livros…
One Good Trade: Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading
Este livro é escrito por Mike Bellafiore, um co-fundador de uma empresa de trading proprietário em NYC.
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Neste livro, ele fala sobre os ingredientes chave para uma negociação bem sucedida, porque é que alguns traders têm sucesso enquanto outros falham, e como encontrar as acções “correctas” para negociar.
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Plus, você aprenderá como fazer sentido do fluxo de ordens e usar esse conhecimento em seu benefício.
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O que eu gosto neste livro
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Uma leitura divertida que lhe dá uma visão real do mundo da negociação proprietária (algo que raramente é falado).
O que eu não gosto neste livro
Não há exemplos de como encontrar acções em jogo.
Para quem é este livro?
Ainda a alguém que é um trader, em particular, traders proprietários.
Forex Price Action Scalping
Se você não está familiarizado com negociação de ações de preços, então este livro abrirá um mundo totalmente novo para você. Porque este livro foca somente em negociação de ação de preço e é escrito por Bob Volman, um negociador forex independente.
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Você terá valiosas idéias sobre negociação de ação de preço, e o processo de pensamento de negociação de Bob Volman.
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O que eu gosto neste livro
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A sua tomada em negociação de ação de preço difere do que está sendo regurgitado em outro lugar porque ele vai para um nível muito mais profundo. Isto deu-me uma visão que nunca tinha pensado antes.
O que não gosto nele
É minucioso e pode exigir que você releia um parágrafo algumas vezes para entender o que ele está a tentar dizer.
Para quem é este livro?
Se você está negociando usando um gráfico, então eu recomendaria a leitura deste livro porque as técnicas e conceitos podem ser aplicados a todos os mercados e prazos.
Mind over Markets: Power Trading with Market Generated Information
Este livro contém o conhecimento essencial sobre como negociar usando o Perfil do Mercado.
You’re probably wondering:
“What’s that?”
Bem, é outra forma de interpretação de gráficos mas desta vez também considera o fator tempo.
O benefício de usar o Market Profile é que ele lhe dá uma visão do tipo de dia que será, se é um dia de intervalo, um dia de tendência, um dia de alta volatilidade, e etc. A partir daí, você pode formular um plano para o seu dia de negociação.
O que eu gosto neste livro
Cobre o Perfil do Mercado em profundidade, que é algo que você não vai encontrar normalmente.
O que eu não gosto neste livro
Não há exemplos práticos de como os traders podem usar este conhecimento para lucrar nos mercados.
Para quem é este livro?
Este livro é relevante para traders de dias futuros. Se você não pertence a esta categoria, então este livro provavelmente não é para você.
Best Forex Trading Books
O mercado Forex é uma besta diferente das Ações.
Você pode ir longo/curto, negociar 24/5, e começar tão pouco quanto algumas centenas de dólares.
Então, se você quer começar a negociar Forex, então vá ler estes livros de negociação Forex…
Day Trading and Swing Trading the Currency Market: Estratégias técnicas e fundamentais para lucrar com os movimentos do mercado
Se você quer saber como os dados fundamentais afetam os mercados de moedas, então este livro é para você.
Você vai aprender quais são as notícias importantes para prestar atenção e porque.
Também, ele inclui algumas estratégias técnicas de negociação para você negociar no mercado Forex.
O que eu gosto neste livro
Análise fundamental explicada passo a passo (para leigos).
O que eu não gosto neste livro
Não há lógica ou validade estatística para provar que as estratégias técnicas de negociação funcionam.
Para quem é este livro?
Forex traders que confiam na análise fundamental na sua negociação.
Beat the Forex Dealer: An Insider’s Look into Trading Today’s Foreign Exchange Market
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Este livro mergulha profundamente na forma como o mercado Forex funciona, explicando os participantes no mercado Forex e a sua razão para negociar.
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Então, diz-lhe porque é que as probabilidades estão empilhadas contra si (o negociador retalhista) e como pode aplicar estratégias de negociação específicas para nivelar o campo de jogo.
O que eu gosto neste livro
É um livro sem argumentos sobre como o mercado Forex realmente funciona.
E eu gosto de como ele explica os conceitos por trás do porque as estratégias de negociação funcionam.
O que eu não gosto neste livro
Algumas das estratégias de negociação não são mais aplicáveis no ambiente atual.
Para quem é este livro?
Forex traders.
Best Systems Trading Books
Systems Trading é uma ótima maneira de negociar os mercados porque as regras são fixas e não há uma segunda adivinhação.
No entanto, a parte complicada é encontrar sistemas de trading que funcionem (e com resultados comprovados).
Então aqui estão alguns livros de Trading de Sistemas com regras de trading específicas e resultados de backtest, confira…
(Nota: Seguindo a Tendência e Ações em Movimento também pertencem a esta categoria mas eu já as cobri antes, então eu não as adicionei aqui.)
Unholy Grail – A New Road to Wealth
Raramente você recebe um livro que lhe ensina um sistema de negociação que é apoiado por resultados.
Mas Unholy Grail é diferente.
Oferece não 1 mas 7 sistemas de trading de acções que batem os mercados.
Todos os sistemas de trading são testados durante 10 anos e em diferentes condições de mercado (incluindo a crise financeira de 2008).
O que eu gosto neste livro
Oferece sistemas de trading fáceis de entender que qualquer um pode usar para bater os mercados.
O que eu não gosto neste livro
Não há nada que eu não goste.
Mas você deve saber que os sistemas de trading são todos baseados no mesmo conceito (Momentum and Trend Following) e seria ótimo se explorasse diferentes tipos de métodos de trading também.
Para quem é este livro?
Os traders de sistemas que negociam nas bolsas de valores.
Estratégias de negociação a prazo que funcionam
Este é um livro de negociação de sistemas que se concentra na negociação de fundos negociados em bolsa (ETF).
Como de costume, você obterá regras de negociação específicas juntamente com resultados retrocedidos de cada sistema de negociação.
O que eu gosto neste livro
Este livro popularizou o RSI de 2 períodos e você aprenderá como usar o indicador RSI para puxar o tempo nos mercados.
O que eu não gosto neste livro
Seria óptimo mostrar o desempenho mensal de cada sistema de trading para que possa ver os “altos e baixos” do sistema.
Para quem é este livro?
O negociador de sistemas que negoceia Acções ou ETFs.
Sistema de trading de inversão de marcha: Métodos Práticos para Swing Trading
Este livro foca em negociação de Inversão de Média e compartilha diferentes técnicas para negociá-la.
O que eu gosto neste livro
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Cobre uma variedade de métodos para negociar Inversão de Média – algo que eu não vi em outro lugar.
Plus, ele lhe dá o código de cada sistema de negociação (no Amibroker) para que você possa fazer o seu próprio backtesting.
O que eu não gosto nele
Não é o livro de trading mais fácil de ler para leigos.
Um background em programação e estatística ajudaria imensamente.
Para quem é este livro?
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Systematic Mean Reversion traders.
Perguntas frequentes
#1: Além de ler todos estes livros, onde é o melhor ponto de partida para um trader novato?
Este é um bom lugar para começar a sua jornada de negociação: TradingwithRayner Academy
Conclusão
Levei anos para compilar esta lista dos melhores livros de negociação e estou procurando adicionar mais ao longo do tempo.
Então, eis o que eu quero saber…
Você tem outros livros de negociação em mente que eu deveria adicionar à lista?