Handelen op papier: Pros, Cons, and Top Simulators for 2020

Paper trading is net als gewone trading. Het belangrijkste verschil is dat u bij paper trading niet met geld handelt. Een paper trade is een gesimuleerde transactie die beleggers gebruiken om te oefenen met het kopen en verkopen van aandelen zonder het risico te lopen geld te verliezen. Hedendaagse paper-trading platforms zien er bijna identiek uit en voelen bijna identiek aan echte handelsplatforms.

Wat als ik je vertelde dat er een manier was om je vaardigheden als handelaar te ontwikkelen zonder echt geld te riskeren?

Er is een manier, en het heet paper trading.

Paper trading is een methode om setups en strategieën virtueel uit te testen zonder echt geld te riskeren. Het kan een geweldige manier zijn om vaardigheden te ontwikkelen en vertrouwen te winnen voordat u overschakelt op live trading.

Hier is een grondige inleiding op paper trading – voordelen, nadelen, simulators, en hoe het te gebruiken.

Wat is paper trading?

Wat is paper trading op de aandelenmarkt? Gesimuleerde handel.

Aan de oppervlakte, paper trading is net als gewone handel: je kiest aandelen, zet in orders, en kijken hoe het allemaal uitgespeeld.

Het belangrijkste verschil is dat je niet handelen met geld wanneer je papierhandel. De transactie is volledig virtueel. Er gaat geen echt geld uw rekening in of uit als gevolg van paper trading.

Technisch gezien zou u paper trading kunnen beoefenen met behulp van de krant en een potlood en papier – daarom heet het “paper trading.”

Maar niemand doet dat echt meer. Gesimuleerde handelsplatforms maken het gemakkelijker om paper trading.

De hedendaagse paper-trading platforms zien eruit en voelen bijna identiek aan echte handelsplatforms. Dus je kunt het gevoel en de sensatie van het uitvoeren van een handel te krijgen. Het is niet allemaal hetzelfde als een echte handel … maar meer over dat in een bit.

Nieuw in penny aandelen? Toegang tot mijn GRATIS penny stock gids hier.

Wat is een virtuele handelsrekening?

Een virtuele handelsrekening is de “rekening” die u opent op een simulator of een papieren handelsplatform. Meer daarover binnenkort…

De virtuele rekening wordt geleverd met een virtuele cash saldo om mee te handelen. Het bedrag varieert van platform tot platform. U kunt beginnen met $ 500.000 of zelfs $ 1 miljoen.

Of u kunt uw startrekening grootte kiezen. Het is realistischer om een rekening op te zetten die vergelijkbaar is met wat u op de echte markten zult handelen.

Voordelen van Paper Trading

Een voordeel is dat u kunt proberen te handelen zonder kapitaal te riskeren. Bent u nieuw en wilt u uw zuurverdiende geld niet op de markt riskeren? Paper trading is een prima optie.

Maar het is niet alleen voor nieuwelingen. Ervaren handelaren kunnen het gebruiken om ideeën en nieuwe strategieën te testen. Zonder risico.

De sleutel is om papierhandel te behandelen als echt geld. Dus wanneer u overstapt naar een live-account, houdt u zich aan dezelfde regels en setups die voor u werkten met paper trading.

Voordelen van papierhandel

Dit is het grootste nadeel van papierhandel: er is weinig tot geen emotie in de handel. Het is gewoon anders wanneer er echt geld op het spel staat.

Het beheersen van emoties in de markt is moeilijk. Zoveel gedachten gaan door je hoofd als je in een transactie zit. Sommige nieuwe handelaren zeggen dat ze beginnen te trillen en zweten als ze in een handel zitten…

Je kunt de beste papieren handelaar in de wereld zijn, maar als het op echt geld handelen aankomt, kun je stinken. Vooral als je je emoties niet in bedwang kunt houden.

Ik zeg dit vaak … “Als je je alleen op het geld concentreert, heb je de verkeerde mentaliteit.”

Het kan van invloed zijn op je beslissingen. U kunt te vroeg verkopen, en de handel zou hebben gewerkt net zoals u gepland. Of misschien houdt u een verliezer te lang vast omdat u geen geld wilt verliezen.

In de papieren handel is het gemakkelijker om je te concentreren op de opstelling en je aan je plan te houden. Diep van binnen weet je dat het niet echt is. De uitdaging is om dat te onthouden als er echt geld op het spel staat.

Waarom zou je papierhandel moeten beoefenen?

Veel nieuwe handelaren spotten met het concept van virtueel handelen. Als je niet echt geld verdient, waarom zou je dan moeite doen met paper trading?

Maar nogmaals, dat is de verkeerde mentaliteit. Er zijn vele redenen waarom paper trading uw tijd waard is…

Get Your Feet Wet

Voor nieuwe handelaren kan het hele proces van het kiezen van aandelen en het uitvoeren van trades overweldigend zijn. Er is veel te overwegen, en het tempo is hoog.

Zelfs als je mijn video’s en lessen bestudeert, zodra je daadwerkelijk begint met handelen, is er nog steeds een grote leercurve. Het kost tijd om te wennen aan het zijn in de markt.

Als je eenmaal de basisprincipes van de markt leert, hoe je aandelenpatronen onderzoekt en volgt, en begrijpt hoe je trades goed uitvoert, kan paper trading een geweldige opstap zijn naar live trading.

Paper trading biedt je een kans om wat je hebt geleerd aan het werk te zetten. U krijgt om uw kennis toe te passen met behulp van realistische trading scenario’s.

Nodig meer kennis? Krijg toegang tot mijn 6.000+ videolessen – abonneer u op Pennystocking Silver.

Bespaar uw geld

Het is waar, met paper trading is geen echt geld gemoeid. Dus u zult niets verdienen met uw inspanningen. Maar u zult ook geen geld verliezen.

Alle handelaren verliezen geld. Maar die verliezen kunnen in het begin enorm zijn. Het kost gewoon tijd om te leren hoe het allemaal werkt. Daarom stel ik altijd voor om kleine posities in te nemen, vooral in het begin. Doe ervaring op en leer het proces voordat je het opschaalt.

Probeer nieuwe setups

Je moet je eigen unieke manier vinden om aandelen te kiezen en trades uit te voeren.

Het bijhouden van een trading journal kan je helpen om setups die werken uit te zoeken en te verfijnen. Maar soms moet u gewoon iets nieuws proberen. De markt zal verschuiven en uw oude setups zullen misschien niet meer werken.

Test nieuwe setups of strategieën door middel van paper trading. Denk nooit dat één strategie altijd zal werken. U moet voortdurend verfijnen op basis van wat er nu in de markt gebeurt.

Paper Trade om ordertypes en marktomstandigheden te testen

U moet vertrouwd raken met de verschillende ordertypes.

Ordertypes omvatten stop-loss, limiet-, en marktorders. Bekijk deze post voor meer details over de verschillende ordertypen.

In paper trading, net als in real trading, moet u de juiste order kiezen die past bij de marktomstandigheden en uw persoonlijke risicotolerantie en handelsstijl.

Live Trading vs Paper Trading

Paper trading is een beetje zoals handelen met trainingswielen. Het kan nuttig zijn in het begin … Maar er komt een moment dat je de zijwieltjes eraf moet halen en op eigen kracht moet gaan rijden.

Omdat er bij paper trading geen echt geld betrokken is, krijg je niet de volledige risico/opbrengst ervaring zoals bij trading. Er is geen echt risico, zodat u een verwrongen gevoel van veiligheid kunt ontwikkelen.

Paper trading is een geweldig hulpmiddel, maar wees voorzichtig met het te lang te gebruiken voordat u overschakelt op live trading. Of gebruik het spaarzaam als u nieuwe handelsmethoden uittest.

The Psychology of Paper Trading

Paper trading-psychologie kan ingewikkeld zijn. Aan de ene kant kan het je helpen om op snelheid te komen en vertrouwen te krijgen als handelaar.

Echter, er zal altijd een deel van je zijn dat weet dat het geen echt geld is.

Dus, je lijkt misschien zo koel als een komkommer terwijl je aan paper trading doet. Dan wanneer u een echte handel in te voeren, kunt u beginnen te handelen irrationeel of op emotie. Wanneer het om echt geld gaat, kunnen emoties een rol gaan spelen.

Dit is een van de redenen waarom ik voorstel niet te lang op papier te handelen. En als je eenmaal live gaat, houd je posities klein.

Ben bereid om kleinere posities in te nemen en volg regel # 1: verlies snel terugdringen. Hou je verliezen klein.

Het draait allemaal om ervaring. U zult misschien niet veel winst maken met kleine transacties, maar u kunt veel leren over uw persoonlijke risicotolerantie. Bovendien kunt u verliezen minimaliseren en de handelspsychologie beter begrijpen.

Hoe te beginnen met Paper Trading

Paper trading is vandaag gemakkelijker dan ooit tevoren. Hier is wat u moet weten om te beginnen.

Het opzetten van een paper trading-account

Het opzetten van een paper trading-account is eenvoudig. Meerdere websites en platforms bieden paper trading, hetzij gratis of als onderdeel van hun diensten. Sites vereisen meestal basisinformatie en dat u een account bij hen aanmaakt.

Financial Simulators

Financial simulators bootsen de echte markt na. U krijgt nep geld om te oefenen kopen en verkopen van aandelen en opties. Deze simulators zijn gebaseerd op echte marktbewegingen. Sommige simulators zijn in real time en andere hebben een tijdvertraging.

Fantasy Simulators

Je bent waarschijnlijk wel bekend met fantasy sports waarbij je spelers kiest en verhandelt. Dit is een voorbeeld van een fantasie simulator. Het is niet echt en ze meestal kosten gebruikers om ze te gebruiken.

Het kiezen van een Paper Trading Simulator

Er zijn een paar opties voor papieren trading simulators. Sommige zijn geïntegreerd met een brokerage account als een manier om hun platforms uit te testen. Anderen zijn alleen platforms ontwikkeld voor charting en tools. U zult nog steeds echte transacties moeten uitvoeren via uw effectenmakelaar … wanneer u daar klaar voor bent.

Vooreerst moet ik opmerken dat ik op geen enkele manier verbonden ben aan deze bedrijven of ontwikkelaars – behalve StocksToTrade, dat ik heb helpen ontwerpen.

Hier zijn enkele van de grote simulators…

StocksToTrade

Persoonlijk vind ik de papieren handelsmodule op StocksToTrade de beste. Het is gemaakt door handelaren voor handelaren. Naar mijn mening heeft het een gebruiksvriendelijk platform.

Volledige openbaarmaking: ik heb met trots geholpen bij de ontwikkeling van het StocksToTrade-platform.

We hebben veel tests gedaan om dit programma te ontwerpen. Het is nuttig om de analytische hulpmiddelen in combinatie met het papier-handelsprogramma te gebruiken. Dit kan u helpen u voor te bereiden op live trading – u verdiepen in onderzoek en het uitvoeren van trades op basis van uw zorgvuldige analyse.

U kunt ook meerdere rekeningen aanmaken. In elke rekening kunt u het bedrag van uw kapitaal wijzigen. Dit stelt u in staat om verschillende strategieën uit te proberen, hetzij met een kleine of grote rekening.

U kunt ook de commissies wijzigen. Zo kunt u een provisiestructuur uitproberen op basis van een aandeel of een forfaitaire provisie. Of misschien maakt u gebruik van een provisievrije broker. Deze opties helpen om de papieren handelservaring reëler te maken.

TradingView

TradingView is een platform voor grafieken en analyse. Het heeft verschillende prijsniveaus gebaseerd op uw behoeften. TradingView beschrijft zichzelf als “gemakkelijk en intuïtief voor beginners, en krachtig genoeg voor gevorderde chartists.”

Het omvat real-time gegevens en grafieken software, en het vereist geen software-installatie.

Dit netwerk bevat ook een paper trading module, zodat u kunt leren voordat u echt geld riskeert. Wanneer u klaar bent, kunt u een rekening openen bij ondersteunde makelaars, die is gekoppeld aan uw TradingView-account.

TD Ameritrade

TD Ameritrade is een groot financieel bedrijf dat een verscheidenheid aan verschillende diensten biedt. Het Thinkorswim-handelsplatform biedt hulpmiddelen en bronnen die u vanaf uw desktop of mobiel apparaat kunt openen.

Terwijl u Thinkorswim voor live handel kunt gebruiken, biedt het platform ook papierhandel aan via zijn ‘papiergeld’-module.

Webull

Webull is een discountbroker met nul commissies en nul stortingsminima. Het biedt ook een gratis papierhandel simulator. Een Webull paper trading account begint met $1 miljoen virtueel geld.

De meeste mensen zullen geen live trading account openen met een miljoen dollar … Dus probeer alleen te handelen met het bedrag dat u op uw echte account zou hebben.

Houd in gedachten dat het idee is om paper trading zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te houden. U wilt echte gegevens over realistische transacties. De paper trading-functie is gratis te proberen als u zich aanmeldt voor een rekening.

E-Trade

E-Trade biedt geen gratis demo-account voor paper trading. Maar u kunt papierhandel op E-Trade als je een rekening hebt. U kunt op elk gewenst moment schakelen tussen uw geldrekening en uw paper trading-rekening.

Het is niet ideaal als u nog geen geld heeft om een rekening te financieren.

TradeStation

TradeStation paper trading is beschikbaar voor klanten. Maar nogmaals, je hebt een gefinancierde rekening nodig om er toegang toe te hebben, en dat houdt in dat je kosten moet betalen op die rekening.

Dat kan nieuwere handelaren afschrikken. U kunt het platform niet uitproberen zonder eerst geld op een rekening te zetten.

Fidelity

Fidelity biedt een demofunctie op zijn Active Trader Pro-platform. Maar het gebruikt vertraagde gegevens. Dat is een probleem als je de markt al in realtime bekijkt.

Het is een beetje als valsspelen … Je kunt niet echt teruggaan en een handel proberen als je al weet hoe het zal uitpakken.

Robinhood

Robinhood biedt geen papieren handelsplatform of accountoptie. Dat verbaast me niet echt. Het is een deep discount brokerage met minimale diensten en tools.

Voor zover de hierboven genoemde paper trading-opties die een paper trading-app bieden … ken de beperkingen. Als u van plan bent om vooral op basis van technicals te daghandelen, is het gebruik van een app misschien niet ideaal. Apps geven u mogelijk geen accurate handelsgegevens, en dat kan transacties doen zinken. Dus wat is het punt?

Het uitvoeren van dagtransacties is heel anders als u een laptop gebruikt met grafieken, realtime gegevens en Level 2.

Het creëren van een papieren handelsportefeuille

Met papierhandel kunt u een rekening openen en een portefeuille samenstellen. Begin met het opzetten van een saldo voordat u potentiële aandelen onderzoekt om te verhandelen.

Afhankelijk van het platform, moet u mogelijk nog enkele vragen beantwoorden of enkele accountinstellingen aanpassen. Ongeacht het platform, zou het niet lang moeten duren om aan de slag te gaan.

Mijn Paper Trading Tips

Voordat u begint met het uitvoeren van paper trades, overweeg deze tips…

Be as Realistic as Possible with Paper Trading

Dit is belangrijk: wees zo realistisch mogelijk met uw paper trading-account. Anders heeft u er niet veel aan.

Wanneer u uw paper trading account opzet, kunt u uw saldo instellen op elk getal dat u maar wilt. Kies dus een bedrag dat in de buurt ligt van wat u zult hebben voor het uitvoeren van live trades.

Omdat u een paper trading-account kunt instellen met een saldo van $ 200K, betekent niet dat u dat moet doen.

Als er iets is, zal het het idee versterken dat paper trading “speelgeld” is. Het kan je ervan weerhouden om zinvolle vooruitgang te boeken met de oefening. Het kan je het gevoel geven dat je in staat bent om belachelijke posities in te nemen, in tegenstelling tot de posities die je in het echte leven zou innemen.

Bijvoorbeeld: Als u $4.000 hebt om mee te handelen, stel dan uw papieren handelsrekening in met $4.000. Als u $25.000 hebt om mee te handelen, zet dan uw papieren handelsrekening op met $25.000. Begrepen?

Ook, wees realistisch in uw benadering van trades. Zoek naar de soorten transacties die u zou benaderen als een live handelaar.

Ja, u kunt een verscheidenheid van methoden proberen. Maar als u uw transacties volgt en ziet wat werkt, verdubbel op de benaderingen die u het beste dienen.

Heeft u meer vragen over penny stocks? Krijg “De Complete Penny Stock Course” door mijn student Jamil. Het is een uitgebreid overzicht van alles wat ik leer. Houd het bij de hand en verwijs er vaak naar.

Registreer en volg uw resultaten

Het bijhouden van een handelsdagboek is een slimme manier om bij te houden welke setups werken. Dit helpt u uw methoden te verfijnen. U wilt zich concentreren op en verbeteren wat echt kan werken.

Maar wacht niet tot u live handelt om uw resultaten bij te houden. Maak het deel uit van uw routine wanneer u begint met paper trading. Het is een goede manier om een goede gewoonte te ontwikkelen. En u zult het voordeel zien van het bekijken van uw vroegere trades vanaf het begin.

Onthoud, paper trading is het meest voordelig wanneer u het zo veel mogelijk behandelt als live trading.

Zorg er dus voor dat u zoveel mogelijk noteert…

• Je entry- en exitpunten
• Hoeveel aandelen je hebt gekocht
• Waarom je hebt besloten het aandeel te kopen
• De risk/reward ratio
• Hoe de trade verliep
• Wat je hebt geleerd

Je kunt ook fouten noteren, je stemming, het tijdstip van de dag, of wat je goed hebt gedaan. Dit alles kan u helpen om na verloop van tijd beter te worden.

Analyze Your Past Trades (Successful and Unsuccessful)

Neem uw trading journal een stap verder: analyseer de resultaten. Wanneer u uw gegevens analyseert, zelfs papieren transacties, kunt u veel leren over hoe u handelt. Het helpt u uw handelstechnieken te verfijnen.

Als u bijvoorbeeld probeert te spelen op ochtendpaniek met een short-selling setup (zoals deze) maar uw resultaten vallen tegen, dan is het tijd om te veranderen. Onderzoek uw methoden, verbeter uw opstelling, of duik in de boeken en bestudeer meer.

Benoem wat er mis gaat in uw transacties, zodat u het probleem kunt oplossen. Bijvoorbeeld, misschien vindt u dat u het proces van handelen niet goed genoeg begrijpt. Het is waarschijnlijk tijd om een aantal van mijn studiegidsen en webinars opnieuw te bekijken. Onthoud, onderwijs is de sleutel tot het zijn van een zelfvoorzienende, aanpasbare handelaar.

Wanneer u vaststelt waar u moeite mee heeft, maak dan een lijst van wat u kunt doen om te verbeteren. Het stellen van specifieke doelen levert betere resultaten op.

Focus op het ontwikkelen van uw Trading Confidence

Hier is een van mijn belangrijkste tips voor paper trading: gebruik het als een hulpmiddel om vertrouwen te ontwikkelen voor live trading.

Paper trading kan een kruk worden. Je zou het kunnen gebruiken als een excuus om van live trading af te blijven. Echt geld op het spel zetten is beangstigend. Het is ontmoedigend om de sprong naar live trading te maken. Maar op een gegeven moment, moet je de sprong wagen.

Paper trading is geweldig voor nieuwe handelaren. Er is geen manier om elke keer te winnen met handelen. Maar door te oefenen, kunt u verschillende setups beter begrijpen.

U raakt vertrouwd met het proces van het maken van een trade en krijgt een kans om uw onderzoek aan het werk te zetten.

Het kan opwindend zijn om een papieren trade goed te zien gaan – zelfs als u geen geld verdient. Gebruik deze ervaring om u te helpen uw vertrouwen op te bouwen.

Houd in gedachten: Er zijn verschillen tussen Paper Trading en Real Trading

Dit is nog een belangrijke tip … paper trading is anders dan live trading.

Je kunt het realistischer maken, maar er staat geen echt geld op het spel. Het is makkelijker om je hoofd erbij te houden.

Dit kan je laten denken dat handelen niets voorstelt. Je bent niet voorbereid op de emoties van live trading. En wanneer er echt geld op het spel staat, komen de emoties zeker naar boven.

Gebruik paper trading voor wat het is: een hulpmiddel en een oefening.

Er is nog een cruciaal verschil tussen paper trading en live trading – liquiditeit. Wanneer u paper trading, zijn er altijd aandelen beschikbaar. Uw in- en uitstappen zijn eenvoudig.

Dat is niet het geval op de echte markten. Het kan zijn dat u niet kunt kopen of verkopen tegen de prijs die u wilt, wanneer u wilt. Je kunt trades missen of vast komen te zitten in trades. Het overkomt elke handelaar. Houd dat in gedachten terwijl u de kneepjes van het vak leert.

Paper Trading Voorbeeld

Hier is een voorbeeld van waarom paper trading niet werkt als u niet realistisch bent…

Let laten we zeggen dat u aandeel XYZ koopt. Het is verhandeld op $ 1, en je koopt 1.000 aandelen. Het aandeel zou moeten stijgen zodat u de kosten van de commissie alleen kunt dekken.

Zeg dat het een OTC-aandeel is. Dus de commissie is meestal $4.95 per transactie. Om winst te maken, moet u uw commissie dekken bij het kopen en verkopen van de transactie.

• U koopt 1.000 aandelen van aandeel XYZ tegen $1 = $1.000
• Koopcommissie = $4.95
• Dan verkoopt u al uw 1000 aandelen XYZ tegen $1,1 = $1.100
• Verkoopcommissie = $4,95
• $1.100 – commissies = $1090

U hebt $90 verdiend met de transactie. U moet ook belasting betalen over uw winst, die verschilt op basis van waar u woont.

Basically, hoe groter het aantal aandelen dat u koopt op een aandeel, hoe minder de prijs hoeft te stijgen voor u om te beginnen met het verdienen van geld. Maar hoe realistisch is dat? Kunt u echt meer aandelen in het echt kopen?

Als u meer geld van uw papieren handelsrekening gebruikt, lijkt het te gemakkelijk om geld te verdienen … Dat is de reden waarom u alleen papierhandel moet doen met het bedrag dat u in echt geld hebt.

U moet de basis leren. Het gaat om het leren – dit is geen spel. Op een dag zal het JOUW geld zijn waar je voor gewerkt hebt.

Als handelaar is het beheersen van basis handelsvaardigheden van vitaal belang, niet alleen voor je succes, maar ook voor je overleving. Paper trading kan deel uitmaken van het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Trading Challenge

Om het meeste uit uw training en paper trading inspanningen te halen, moet u begrijpen hoe de aandelenmarkt werkt.

Ik creëerde mijn Trading Challenge zodat ik studenten alles kon bieden wat ik wou dat ik had toen ik mijn trading carrière begon.

Eén van mijn doelen met de Trading Challenge is om een real-world trading opleiding aan te bieden. Ik heb veel bronnen: chatrooms, video’s, dvd’s en webinars.

Ik ben transparant in het delen van mijn eigen trades. Ik beschouw mezelf niet alleen als hun mentor, maar ook hun collega-handelaar.

Als mijn student, ik wil dat je de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een lange termijn trading carrière te ontwikkelen. Ik wil dat u de handelsstijl vindt die voor u werkt.

Veelgestelde vragen over Paper Trading