O comércio de papel é como o comércio regular. A principal diferença é que você não negocia com dinheiro quando está negociando papel. Uma negociação de papel é uma negociação simulada que os investidores usam para praticar a compra e venda de ações sem o risco de perder dinheiro. As plataformas de negociação de papel de hoje parecem e sentem-se quase idênticas às plataformas de negociação reais.
E se eu lhe dissesse que há uma maneira de desenvolver suas habilidades como negociador sem arriscar dinheiro real?
Existe uma maneira, e é chamada de negociação de papel.
A negociação de papel é um método de praticamente testar configurações e estratégias sem arriscar dinheiro real. Pode ser uma ótima maneira de desenvolver habilidades e ganhar confiança antes de mudar para a negociação ao vivo.
Aqui está uma cartilha completa sobre negociação de papel – benefícios, desvantagens, simuladores e como usá-lo.
O que é negociação de papel?
O que é negociação de papel no mercado de ações? Negociação simulada.
Na superfície, a negociação em papel é como a negociação regular: você escolhe ações, coloca em ordens e observa como tudo acontece.
A principal diferença é que você não negocia com dinheiro quando você está negociando em papel. A transação é completamente virtual. Nenhum dinheiro real entra ou sai da sua conta como resultado da negociação em papel.
Tecnicamente você poderia praticar a negociação em papel usando o jornal e um lápis e papel – é por isso que é chamado de “negociação em papel”.
Mas ninguém mais faz isso realmente. Plataformas de negociação simuladas facilitam a negociação de papel.
As plataformas de negociação de papel de hoje parecem e sentem-se quase idênticas às plataformas de negociação reais. Assim você pode ter a sensação e a sensação de executar uma negociação. Não é tudo o mesmo que uma negociação real … mas mais sobre isso em um pouco.
Novo para ações de centavos? Acesse meu guia de ações GRÁTIS de centavos aqui.
O que é uma conta de negociação virtual?
Uma conta de negociação virtual é a “conta” que você abre em um simulador ou plataforma de negociação em papel. Mais sobre essas em breve…
A conta virtual vem com um saldo de dinheiro virtual para negociar. O valor varia na plataforma. Você pode começar com $500.000 ou mesmo $1 milhão.
Or você pode escolher o tamanho da sua conta inicial. É mais realista criar uma conta semelhante à que você negociará nos mercados reais.
Vantagens da negociação em papel
Uma vantagem é que você pode tentar negociar sem arriscar o capital. É novo em negociar e não está pronto para arriscar o seu dinheiro ganho com tanto esforço no mercado? Negociar papel é uma ótima opção.
Mas não é só para iniciantes. Negociadores experientes podem usá-lo para testar ideias e novas estratégias. Sem risco.
A chave é tratar a negociação de papel como dinheiro real. Assim, quando você transfere para uma conta real, você segue as mesmas regras e configurações trabalhadas para você com o comércio de papel.
Desvantagens do comércio de papel
Esta é a maior desvantagem do comércio de papel: há pouca ou nenhuma emoção no comércio. É apenas diferente quando há dinheiro real na linha.
Controlar as emoções no mercado é difícil. Tantos pensamentos passam pela sua cabeça enquanto você está em uma negociação. Alguns novos comerciantes dizem que eles começam a tremer e suar quando numa negociação…
Você pode ser o melhor comerciante de papel do mundo, mas quando se trata de negociar dinheiro real, você pode cheirar mal. Especialmente se você não consegue manter as suas emoções em cheque.
Eu digo isto muitas vezes… “Se você só se concentrar no dinheiro, você tem a mentalidade errada.”
Pode impactar as suas decisões. Você pode vender muito cedo, e a troca teria funcionado como você planejou. Ou talvez você mantenha um perdedor por muito tempo porque você não quer perder dinheiro.
Na troca de papel, é mais fácil focar na configuração e manter o seu plano. Lá no fundo, você sabe que não é real. O desafio é lembrar que quando o dinheiro real está em jogo.
Por que você deve praticar a negociação de papel?
Muitos novos comerciantes zombam do conceito de negociação virtual. Se você não está realmente ganhando dinheiro, por que se preocupar com a negociação de papel?
Mas novamente, essa é a mentalidade errada. Há muitas razões pelas quais a negociação em papel vale seu tempo…
Pés Molhados
Para novos traders, todo o processo de escolha de ações e execução de negociações pode ser esmagador. Há muito a considerar, e o ritmo é rápido.
Even se você estudar meus vídeos e lições, uma vez que você realmente começar a negociar, ainda há uma grande curva de aprendizado. Leva tempo para se acostumar a estar no mercado.
A partir do momento que você aprende o básico do mercado, como pesquisar e acompanhar padrões de ações, e entender como executar bem as negociações, a negociação em papel pode ser um grande trampolim para a negociação ao vivo.
A negociação em papel lhe oferece uma chance de colocar o que você aprendeu a trabalhar. Você pode aplicar seu conhecimento usando cenários de negociação realistas.
Need mais conhecimento? Tenha acesso às minhas mais de 6.000 lições em vídeo – subscreva a Pennystocking Silver.
Guardar o seu dinheiro
True, trading em papel não envolve dinheiro real. Então você não vai ganhar nada com seus esforços. Mas você também não vai perder dinheiro.
Todos os traders perdem dinheiro. Mas essas perdas podem ser enormes no início. Só leva tempo para aprender como tudo isso funciona. É por isso que eu sempre sugiro tomar pequenas posições, especialmente no início. Ganhe experiência e aprenda o processo antes de aumentar a escala.
Tente novas configurações
Você tem que encontrar sua própria maneira única de escolher ações e executar operações.
A manutenção de um diário de operações pode ajudá-lo a descobrir e refinar as configurações que estão funcionando. Mas às vezes você só precisa tentar algo novo. O mercado irá mudar e suas configurações antigas podem não funcionar mais.
Teste novas configurações ou estratégias através da negociação de papel. Nunca pense que uma estratégia irá sempre funcionar. Você constantemente tem que refinar baseado no que está acontecendo no mercado agora.
Paper Trade to Test Order Types and Market Conditions
Você precisa se familiarizar com os diferentes tipos de ordem.
Os tipos de ordem incluem stop-loss, limit, e ordens de mercado. Verifique este post para mais detalhes sobre diferentes tipos de ordens.
Na negociação em papel, assim como na negociação real, você precisará escolher a ordem certa para se adequar às condições de mercado e ao seu estilo pessoal de negociação e tolerância ao risco.
Comercialização ao vivo vs. negociação em papel
A negociação em papel é como negociar com rodas de treinamento. Pode ser útil no início … Mas chegará um ponto em que você precisará tirar as rodas de treinamento e andar por conta própria.
Desde que a negociação com papel não envolve dinheiro real, você não terá a experiência completa de risco/retorno como com a negociação. Não há risco real, então você pode desenvolver uma sensação distorcida de segurança.
A negociação de papel é uma ótima ferramenta, mas tenha cuidado ao usá-la muito tempo antes de mudar para a negociação ao vivo. Ou use-o com moderação ao testar novos métodos de negociação.
A Psicologia da Negociação de Papel
A psicologia da negociação de papel pode ser complicada. Por um lado, pode ajudar a acelerar e ganhar confiança como comerciante.
No entanto, sempre haverá uma parte de você que sabe que não é dinheiro real.
Então, você pode parecer legal como um pepino enquanto negocia papel. Então, quando você entra numa negociação real, você pode começar a agir de forma irracional ou com emoção. Quando é dinheiro de verdade, as emoções podem se envolver.
Esta é uma razão pela qual eu sugiro que não negocie papel por muito tempo. E uma vez que você vá ao ar, mantenha suas posições pequenas.
Esteja pronto para tomar posições menores e siga a regra #1: corte as perdas rapidamente. Mantenha suas perdas pequenas.
É tudo uma questão de experiência. Você pode não lucrar muito com pequenas negociações, mas você pode aprender muito sobre sua tolerância pessoal ao risco. Além disso, você pode minimizar perdas e entender melhor a psicologia de negociação.
Como começar a negociação de papel
A negociação de papel é mais fácil hoje do que nunca. Aqui está o que você precisa saber para começar.
Configurar uma conta de negociação de papel
Configurar uma conta de negociação de papel é fácil. Vários sites e plataformas oferecem negociação de papel, seja gratuitamente ou como parte de seus serviços. Sites tipicamente requerem informações básicas e que você crie uma conta com eles.
Simuladores financeiros
Simuladores financeiros imitam o mercado real. Você recebe dinheiro falso para praticar a compra e venda de ações e opções. Estes simuladores são baseados em movimentos reais do mercado. Alguns simuladores são em tempo real e outros têm um atraso.
Simuladores de Fantasia
Você provavelmente está familiarizado com esportes de fantasia onde você escolhe e troca jogadores. Este é um exemplo de um simulador de fantasia. Não é real e eles normalmente cobram dos usuários para usá-lo.
Selecionar um simulador de negociação de papel
Existem algumas opções de simuladores de negociação de papel. Alguns estão integrados a uma conta de corretagem como uma forma de testar suas plataformas. Outras são apenas plataformas desenvolvidas para gráficos e ferramentas. Você ainda terá que executar negociações reais através de sua corretora … quando estiver pronto para isso.
Primeiro, devo notar que não sou de forma alguma afiliado a essas empresas ou desenvolvedores – exceto StocksToTrade, que ajudei a projetar.
Aqui estão alguns dos grandes simuladores…
StocksToTrade
Pessoalmente, acho que o módulo de negociação de papel no StocksToTrade é o melhor. Ele foi criado por traders para traders. Na minha opinião, ele tem uma plataforma de fácil utilização.
Vivulgação total: Eu orgulhosamente ajudei a desenvolver a plataforma StocksToTrade.
Passamos por muitos testes para projetar este programa. É útil usar as ferramentas analíticas em conjunto com o programa de negociação de papel. Isto pode ajudá-lo a preparar-se para negociações ao vivo – mergulhando na pesquisa e execução de negociações com base na sua análise cuidadosa.
Você também pode criar várias contas. Em cada conta, você pode alterar a quantia do seu capital. Isto permite que você tente diferentes estratégias, seja com uma conta pequena ou grande.
Você também pode alterar as comissões. Assim você pode tentar uma estrutura de taxas baseada em uma base por ação ou uma taxa fixa de comissão. Ou talvez você use um corretor sem comissões. Estas opções ajudam a tornar a experiência de negociação em papel mais real.
TradingView
TradingView é uma plataforma de gráficos e análise. Ela tem diferentes níveis de preços baseados em suas necessidades. TradingView se descreve como “fácil e intuitivo para iniciantes, e poderoso o suficiente para gráficos avançados”
Inclui dados em tempo real e software de gráficos, e não requer nenhuma instalação de software.
Esta rede também inclui um módulo de negociação de papel, para que você possa aprender antes de arriscar dinheiro real. Quando você estiver pronto, você pode abrir uma conta com corretores suportados, que está conectada à sua conta TradingView.
TD Ameritrade
TD Ameritrade é uma grande empresa financeira que oferece uma variedade de serviços diferentes. Sua plataforma de negociação Thinkorswim possui ferramentas e recursos que você pode acessar de seu desktop ou dispositivo móvel.
Embora você possa usar Thinkorswim para negociação ao vivo, a plataforma também oferece negociação em papel através de seu módulo ‘papel-moeda’.
Webull
Webull é uma corretora de desconto com zero comissões e zero depósitos mínimos. Oferece também um simulador de negociação de papel grátis. Uma conta de papel de negociação Webull começa com $1 milhão de dinheiro virtual.
A maioria das pessoas não abre uma conta de negociação real com um milhão de dólares … Então tente negociar apenas usando a quantia que você teria em sua conta real.
Remmbrar, a idéia é manter a negociação de papel o mais próximo possível da realidade. Você quer dados reais sobre negociações realistas. Seu recurso de negociação em papel é gratuito para tentar se você se inscrever para uma conta.
E-Trade
E-Trade não oferece uma conta de negociação em papel de demonstração gratuita. Mas você pode negociar em papel na E-Trade se você tiver uma conta. Você pode trocar entre sua conta de dinheiro e conta de papel a qualquer momento.
Não é ideal se você ainda não tem dinheiro para financiar uma conta.
TradeStation
TradeStation trading paper está disponível para clientes. Mas novamente, você precisa de uma conta financiada para ter acesso a ela, e isso inclui o pagamento de taxas nessa conta.
Isso pode dissuadir traders mais novos. Você não pode experimentar a plataforma sem colocar dinheiro em uma conta primeiro.
Fidelidade
Fidelidade oferece um recurso de demonstração em sua plataforma Active Trader Pro. Mas ele usa dados atrasados. Isso é um problema se você já observa o mercado em tempo real.
É como enganar… Você não pode voltar atrás e tentar uma negociação se você já sabe como vai funcionar.
Robinhood
Robinhood não oferece uma plataforma de negociação em papel ou opção de conta. Isso realmente não me surpreende. É uma corretora de desconto profundo com serviços e ferramentas mínimas.
As opções de negociação em papel listadas acima que oferecem um aplicativo de negociação em papel … conheça as limitações. Se você planeja negociar no dia a dia baseado principalmente em técnicas, o uso de um aplicativo pode não ser o ideal. Os aplicativos podem não lhe dar dados de negociação precisos, e isso pode afundar as negociações. Então qual é o ponto?
Executar day trades é muito diferente se você usar um laptop com gráficos, dados em tempo real, e Nível 2.
Criar uma carteira de negociação de papel
Com a negociação de papel, você pode abrir uma conta e montar uma carteira. Comece por estabelecer um saldo antes de pesquisar ações potenciais para negociar.
Dependente da plataforma, você pode precisar responder mais algumas perguntas ou adaptar algumas configurações de conta. Independentemente da plataforma, não deve demorar muito para começar.
Dicas de Negociação de Papel
Antes de começar a executar negociações de papel, considere estas dicas…
Seja o mais realista possível com a negociação de papel
É importante: seja o mais realista possível com sua conta de negociação de papel. Caso contrário, não lhe fará muito bem.
Quando você configurar sua conta de negociação de papel, você pode configurar seu saldo para qualquer número que você quiser. Então escolha um valor que esteja próximo do que você terá para executar negociações ao vivo.
Apenas porque você pode configurar uma conta de papel com um saldo de $200K não significa que você deve.
Se alguma coisa, isso reforçará a idéia de que a negociação em papel é “dinheiro de jogo”. Isso pode impedir que você faça progressos significativos com o exercício. Pode fazer você se sentir capaz de tomar posições ridículas, ao contrário daquelas que você tomaria na vida real.
Por exemplo: Se você tem $4.000 para negociar, crie sua conta de negociação de papel com $4.000. Se você tem $25.000 para negociar, configure a sua conta de negociação em papel com $25.000. Entendeu?
Sê realista na tua abordagem às negociações. Procure os tipos de negociações que você abordaria como um negociador vivo.
Sim, você pode tentar uma variedade de métodos. Mas à medida que você rastreia suas negociações e vê o que está funcionando, duplique as abordagens que lhe servem melhor.
Ponha mais perguntas sobre ações de centavos? Obtenha o “The Complete Penny Stock Course” do meu aluno Jamil. É uma revisão completa de tudo o que eu ensino. Mantenha-o à mão e consulte-o frequentemente.
Recordar e Acompanhar os Seus Resultados
Manter um diário de negociação é uma forma inteligente de acompanhar quais as configurações que funcionam. Isso o ajuda a refinar seus métodos. Você quer focar e melhorar o que pode realmente funcionar.
Mas não espere até que você esteja negociando ao vivo para rastrear seus resultados. Torne-o parte de sua rotina quando você começar a negociar papel. É uma boa maneira de desenvolver um bom hábito. E você verá o benefício de rever suas trocas passadas desde o começo.
Remmbrar, a troca de papel é mais benéfica quando você a trata o mais parecido possível com a troca ao vivo.
Por isso não se esqueça de anotar o máximo que puder…
- Os seus pontos de entrada e saída
- Quantas acções você comprou
- Por que você decidiu comprar as acções
- A relação risco/retorno
- Como a troca foi
- O que você aprendeu
Você também pode notar erros, o seu humor, a hora do dia, ou o que você fez bem. Tudo isso pode ajudá-lo a melhorar com o tempo.
Analize as suas transacções passadas (com e sem sucesso)
Leve o seu diário de negociação um passo à frente: analise os resultados. Quando você analisa seus dados, mesmo negócios em papel, você pode aprender muito sobre como você negocia. Isso ajuda a refinar suas técnicas de negociação.
Por exemplo, se você tentar jogar o pânico matinal com uma configuração de venda curta (como esta) mas seus resultados caírem por terra, é hora de mudar. Examine seus métodos, melhore seu setup, ou acerte os livros e estude mais.
Break down what’s going wrong in your trades so you can fix the issue. Por exemplo, talvez você descubra que não entende o processo de negociação bem o suficiente. É provavelmente a hora de revisitar alguns dos meus guias de estudo e webinars. Lembre-se, educação é a chave para ser um trader auto-suficiente e adaptável.
Quando você identificar onde você luta, faça uma lista do que você pode fazer para melhorar. Estabelecer objetivos específicos proporciona melhores resultados.
Focus on Developing Your Trading Confidence
Aqui está uma das minhas principais dicas para negociação de papel: use-a como uma ferramenta para desenvolver confiança para negociação ao vivo.
A negociação de papel pode se tornar uma muleta. Você pode usá-lo como uma desculpa para evitar a negociação ao vivo. Colocar dinheiro real na linha é assustador. É assustador fazer o salto para a negociação ao vivo. Mas em algum momento, você tem que dar o salto.
O comércio de papel é ótimo para novos comerciantes. Não há como você ganhar todas as vezes em uma negociação. Mas com a prática, você pode entender melhor diferentes configurações.
Você se familiariza com o processo de fazer uma negociação e tem a chance de colocar sua pesquisa para trabalhar.
Pode ser emocionante ver uma negociação de papel correr bem – mesmo que você não esteja ganhando dinheiro. Use esta experiência para ajudá-lo a construir a sua confiança.
Remmbrar: Há diferenças entre o comércio de papel e o comércio real
Esta é outra dica importante… o comércio de papel é diferente do comércio ao vivo.
Pode torná-lo mais realista, mas não há dinheiro real na linha. É mais fácil manter uma cabeça nivelada em suas negociações.
Isso pode te levar a pensar que negociar não é grande coisa. Você não estará preparado para as emoções das negociações ao vivo. E quando o dinheiro real está em jogo, as emoções definitivamente surgem.
Utilize a negociação em papel pelo que é: uma ferramenta e um exercício.
Há outra diferença crucial entre a negociação em papel e a negociação ao vivo – liquidez. Quando você negocia papel, há sempre ações disponíveis. A sua entrada e saída são simples.
Não é o caso dos mercados reais. Você pode não ser capaz de comprar ou vender ao preço que você quer quando você quer. Você pode perder negócios ou ficar preso em negócios. Acontece com todos os negociadores. Tenha isso em mente enquanto você está aprendendo as cordas.
Exemplo de negociação de papel
Aqui está um exemplo de porque a negociação de papel não vai funcionar se você não for realista…
Vamos dizer que você compra ações XYZ. É negociando a $1, e você compra 1.000 ações. As ações teriam que subir para que você possa cobrir o custo da comissão sozinho.
Diga que é uma ação OTC. Então a comissão é tipicamente de $4.95 por negociação. Para lucrar, você precisa cobrir sua comissão na compra e venda do negócio.
- Você compra 1.000 ações XYZ a $1 = $1.000
- Compra comissão = $4.95
- Então, você vende todas as suas 1000 ações de XYZ a $1.1 = $1.100
- Comissão de venda = $4.95
- $1.100 – comissões = $1090
Você fez $90 na negociação. Você também precisa pagar impostos sobre seus ganhos, o que difere de acordo com o local onde você mora.
Basicamente, quanto maior o número de ações que você compra em uma ação, menos o preço precisa subir para que você comece a ganhar dinheiro. Mas quão realista é isso? Você poderia realmente comprar mais ações na vida real?
Se você usar mais dinheiro da sua conta de negociação de papel, parece muito fácil de fazer dinheiro … É por isso que você só deve negociar papel com a quantidade que você tem em dinheiro real.
Você precisa aprender o básico. Trata-se de aprender – isto não é um jogo. Um dia, será para o SEU dinheiro que você trabalhou na linha.
Como trader, dominar as habilidades básicas de negociação é vital, não só para o seu sucesso, mas também para a sua sobrevivência. A negociação de papel pode ser parte do desenvolvimento dessas habilidades.
Desafio de negociação
Para aproveitar ao máximo seus esforços de treinamento e negociação de papel, você precisa entender como o mercado de ações funciona.
Criei meu Desafio de negociação para que eu pudesse oferecer aos estudantes tudo o que eu gostaria de ter quando eu estava começando minha carreira de negociação.
Um de meus objetivos com o Desafio de negociação é oferecer uma educação de negociação no mundo real. Eu tenho toneladas de recursos: salas de chat, vídeos, DVDs e webinars.
Sou transparente em compartilhar minhas próprias negociações. Eu me considero não apenas seu mentor, mas também seu colega comerciante.
Como meu aluno, eu quero que você desenvolva as habilidades e conhecimentos necessários para forjar uma carreira de negociação de longo prazo. Eu quero que você encontre o estilo de negociação que funciona para você.
Perguntas frequentes sobre negociação de papel
O que é negociação de papel?
A negociação de papel é uma negociação virtual. É como negociar em termos de escolher um ticker, descobrir pontos de entrada e saída, e executar a negociação em uma plataforma – mas sem dinheiro real na linha.
Por que você deve praticar a negociação em papel?
A negociação em papel pode ajudar os novos traders a se apressar com o processo de execução de ordens e navegar em uma plataforma de negociação. Também é ótimo para testar configurações e estratégias antes de você colocar dinheiro real na linha.
Quanto tempo devo negociar com papel?
Negociar com papel é como uma roda de treinamento. Você não quer se acostumar muito a eles. Uma vez que você esteja confortável e lucrativo como um comerciante de papel, pode ser hora de mudar para o comércio da vida real. Mas lembre-se: Você pode reagir de maneira diferente quando negociar com dinheiro real, então vá devagar e comece com posições pequenas quando você for ao ar.
Qual é o Melhor Site de Negociação de Papel?
Há uma tonelada de programas de negociação de papel por aí. Eu amo a negociação de papel em StocksToTrade, porque você pode tirar proveito das poderosas ferramentas de digitalização e software de gráficos que tornam a plataforma tão grande. Divulgação completa: Eu ajudei a desenvolver a plataforma STT, e estou orgulhoso disso!
Conclusion
A negociação de papel pode ser uma ferramenta extremamente útil. É uma ótima maneira de praticar a negociação e ganhar confiança enquanto testa diferentes métodos de negociação.
Após você ter uma boa execução na plataforma virtual, você pode começar a negociar pequeno. Mas lembre-se da regra #1 … corte as perdas rapidamente. Você ainda experimentará uma curva de aprendizado nos mercados, mas a negociação em papel pode ajudá-lo a encurtá-la.