Obchodování s papírem:

Papírové obchodování je stejné jako běžné obchodování. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že při papírovém obchodování neobchodujete s penězi. Papírové obchodování je simulovaný obchod, který investoři používají k nácviku nákupu a prodeje akcií bez rizika ztráty peněz. Dnešní platformy pro papírové obchodování vypadají a působí téměř identicky jako skutečné obchodní platformy.

Co kdybych vám řekl, že existuje způsob, jak rozvíjet své dovednosti obchodníka, aniž byste riskovali skutečné peníze?

Tento způsob existuje a nazývá se papírové obchodování.

Papírové obchodování je metoda virtuálního testování nastavení a strategií, aniž byste riskovali skutečné peníze. Může to být skvělý způsob, jak rozvíjet dovednosti a získat sebedůvěru, než přejdete k reálnému obchodování.

Přinášíme vám důkladný úvod do paper tradingu – výhody, nevýhody, simulátory a jak jej používat.

Co je paper trading?

Co je paper trading na akciovém trhu? Simulované obchodování.

Na první pohled je papírové obchodování stejné jako běžné obchodování: vyberete si akcie, zadáte příkazy a sledujete, jak to všechno dopadne.

Klíčovým rozdílem je, že při papírovém obchodování neobchodujete s penězi. Transakce je zcela virtuální. V důsledku papírového obchodování na váš účet nevstupují ani z něj nevystupují žádné skutečné peníze.

Technicky byste mohli papírové obchodování praktikovat pomocí novin a tužky a papíru – proto se mu říká „papírové obchodování“.

Ale to už dnes opravdu nikdo nedělá. Simulované obchodní platformy usnadňují papírové obchodování.

Dnešní platformy pro papírové obchodování vypadají a působí téměř stejně jako skutečné obchodní platformy. Můžete tak získat pocit a dojem z provádění obchodu. Není to všechno stejné jako skutečné obchodování … ale o tom až za chvíli.

Jste v oblasti penny stocks nováčkem? Zde získáte přístup k mému průvodci penny stocks ZDARMA.

Co je to virtuální obchodní účet?

Virtuální obchodní účet je „účet“, který si otevřete na simulátoru nebo papírové obchodní platformě. O těch se dozvíte více za chvíli…

Virtuální účet je vybaven virtuálním peněžním zůstatkem, se kterým můžete obchodovat. Jeho výše se liší v závislosti na platformě. Můžete začít s částkou 500 000 dolarů nebo dokonce 1 milion dolarů.

Nebo si můžete zvolit počáteční velikost účtu. Reálnější je zřídit si účet podobný tomu, s jakým budete obchodovat na skutečných trzích.

Výhody papírového obchodování

Jednou z výhod je, že si můžete vyzkoušet obchodování bez rizika kapitálu. Jste v obchodování nováčkem a nejste připraveni riskovat své těžce vydělané peníze na trhu? Papírové obchodování je skvělou volbou.

Není však určeno jen pro nováčky. Zkušení obchodníci jej mohou využít k testování nápadů a nových strategií. Bez rizika.

Klíčem k úspěchu je přistupovat k obchodování na papíře jako ke skutečným penězům. Když tedy přejdete na reálný účet, budete se držet stejných pravidel a nastavení, která vám fungovala při obchodování na papíře.

Nevýhody obchodování na papíře

Toto je největší nevýhoda obchodování na papíře: v obchodování nejsou téměř žádné emoce. Je to prostě jiné, když jsou v sázce skutečné peníze.

Ovládat emoce na trhu je těžké. Během obchodování se vám hlavou honí tolik myšlenek. Někteří noví obchodníci říkají, že se při obchodování začnou třást a potit…

Můžete být nejlepší papírový obchodník na světě, ale když přijde na obchodování se skutečnými penězi, můžete smrdět. Zvláště pokud nedokážete udržet své emoce na uzdě.

Říkám to často … „Pokud se soustředíte pouze na peníze, máte špatné myšlení.“

To může ovlivnit vaše rozhodnutí. Můžete prodat příliš brzy, a přitom by obchod vyšel přesně tak, jak jste plánovali. Nebo možná držíte ztrátový obchod příliš dlouho, protože nechcete přijít o peníze.

Při obchodování na papíře je jednodušší soustředit se na nastavení a držet se svého plánu. V hloubi duše víte, že to není reálné. Náročné je si to zapamatovat, když jsou v sázce skutečné peníze.

Proč byste měli praktikovat papírové obchodování?

Mnoho nových obchodníků se konceptu virtuálního obchodování vysmívá. Pokud ve skutečnosti nevyděláváte peníze, proč se zabývat papírovým obchodováním?“

Ale to je opět špatné myšlení. Existuje mnoho důvodů, proč se vám papírové obchodování vyplatí…

Zamočte si nohy

Pro nové obchodníky může být celý proces výběru akcií a provádění obchodů zdrcující. Je toho hodně, co je třeba zvážit, a tempo je rychlé.

I když si prostudujete moje videa a lekce, jakmile začnete skutečně obchodovat, čeká vás ještě velká křivka učení. Chvíli trvá, než si zvyknete na to, že jste na trhu.

Když se naučíte základy trhu, jak zkoumat a sledovat vzorce akcií a pochopíte, jak dobře realizovat obchody, může být obchodování na papíře skvělým odrazovým můstkem k živému obchodování.

Papírové obchodování vám nabízí možnost uplatnit to, co jste se naučili. Své znalosti můžete uplatnit na reálných obchodních scénářích.

Potřebujete více znalostí? Získejte přístup k mým více než 6 000 video lekcím – předplaťte si Pennystocking Silver.

Ušetřete své peníze

Pravda, papírové obchodování nezahrnuje skutečné peníze. Svým úsilím tedy nic nevyděláte. Ale také o peníze nepřijdete.

Všichni obchodníci přicházejí o peníze. Ale tyto ztráty mohou být na začátku obrovské. Chce to jen čas, abyste se naučili, jak to všechno funguje. Proto vždy doporučuji zaujímat malé pozice, zejména zpočátku. Získejte zkušenosti a naučte se postup, než se začnete rozšiřovat.

Zkoušejte nová nastavení

Musíte si najít svůj vlastní jedinečný způsob výběru akcií a provádění obchodů.

Vedení obchodního deníku vám může pomoci zjistit a zdokonalit nastavení, která fungují. Někdy však prostě potřebujete vyzkoušet něco nového. Trh se změní a vaše stará nastavení už nemusí fungovat.

Testujte nová nastavení nebo strategie prostřednictvím papírového obchodování. Nikdy si nemyslete, že jedna strategie bude vždy fungovat. Neustále se musíte zdokonalovat na základě toho, co se na trhu právě děje.

Papírové obchodování k testování typů příkazů a tržních podmínek

Musíte se seznámit s různými typy příkazů.

Mezi typy příkazů patří stop-loss, limitní a tržní příkazy. Podrobnější informace o různých typech příkazů najdete v tomto příspěvku.

Při papírovém obchodování, stejně jako při reálném obchodování, budete muset zvolit správný příkaz, který bude vyhovovat tržním podmínkám a vaší osobní toleranci k riziku a stylu obchodování.

Živé obchodování vs. papírové obchodování

Papírové obchodování je tak trochu jako obchodování s tréninkovými kolečky. Zpočátku může být užitečné… Ale přijde okamžik, kdy budete muset tréninková kolečka sundat a jezdit na vlastní pěst.

Protože papírové obchodování nezahrnuje skutečné peníze, nezískáte plnou zkušenost s poměrem rizika a odměny jako při tradingu. Neexistuje žádné skutečné riziko, takže si můžete vypěstovat zkreslený pocit bezpečí.

Papírové obchodování je skvělý nástroj, ale buďte opatrní a nepoužívejte ho příliš dlouho, než přejdete na reálné obchodování. Nebo jej používejte střídmě, když testujete nové obchodní metody.

Psychologie papírového obchodování

Psychologie papírového obchodování může být složitá. Na jedné straně vám to může pomoci dostat se do tempa a získat jistotu jako obchodník.

Vždy však bude existovat část vás, která ví, že to nejsou skutečné peníze.

Při obchodování na papíře tedy můžete působit chladně jako okurka. Když pak vstoupíte do skutečného obchodu, můžete začít jednat iracionálně nebo na základě emocí. Když jde o skutečné peníze, mohou se do toho zapojit emoce.

To je jeden z důvodů, proč doporučuji neobchodovat na papíře příliš dlouho. A jakmile začnete obchodovat naživo, udržujte si malé pozice.

Buďte připraveni na menší velikosti pozic a dodržujte pravidlo č. 1: rychle snižujte ztráty. Udržujte své ztráty malé.

To vše je o zkušenostech. Na malých obchodech sice moc nevyděláte, ale můžete se hodně naučit o své osobní toleranci k riziku. Navíc můžete minimalizovat ztráty a lépe pochopit psychologii obchodování.

Jak začít obchodovat na papíře

Obchodování na papíře je dnes jednodušší než kdykoli předtím. Zde se dozvíte, co potřebujete vědět, abyste mohli začít.

Založení účtu pro papírové obchodování

Založení účtu pro papírové obchodování je snadné. Několik webových stránek a platforem nabízí papírové obchodování buď zdarma, nebo jako součást svých služeb. Stránky obvykle vyžadují základní informace a to, abyste si u nich zřídili účet.

Finanční simulátory

Finanční simulátory napodobují skutečný trh. Získáte falešné peníze, abyste si mohli procvičit nákup a prodej akcií a opcí. Tyto simulátory jsou založeny na skutečných pohybech na trhu. Některé simulátory jsou v reálném čase a jiné mají časové zpoždění.

Fantasy simulátory

Možná znáte fantasy sporty, ve kterých vybíráte a obchodujete s hráči. Toto je příklad simulátoru fantasy. Nejsou skutečné a jejich používání je obvykle uživatelům zpoplatněno.

Výběr simulátoru papírového obchodování

Existuje několik možností simulátorů papírového obchodování. Některé jsou integrované s brokerským účtem jako způsob, jak vyzkoušet jejich platformy. Jiné jsou pouze platformy vyvinuté pro tvorbu grafů a nástrojů. Stále budete muset provádět skutečné obchody prostřednictvím svého makléře … až na to budete připraveni.

Nejprve musím poznamenat, že nejsem nijak spojen s těmito společnostmi nebo vývojáři – kromě StocksToTrade, který jsem pomáhal navrhovat.

Tady jsou některé z velkých simulátorů…

StocksToTrade

Osobně považuji modul pro papírové obchodování na StocksToTrade za nejlepší. Byl vytvořen obchodníky pro obchodníky. Podle mého názoru má uživatelsky přívětivou platformu.

Plné odhalení: Hrdě jsem se podílel na vývoji platformy StocksToTrade.

Při návrhu tohoto programu jsme prošli mnoha testy. Je užitečné používat analytické nástroje společně s programem pro papírové obchodování. To vám může pomoci připravit se na živé obchodování – ponořit se do výzkumu a provádět obchody na základě pečlivé analýzy.

Můžete si také vytvořit více účtů. Na každém účtu můžete měnit výši svého kapitálu. To vám umožní vyzkoušet různé strategie, ať už s malým nebo velkým účtem.

Můžete také měnit výši provizí. Můžete tak vyzkoušet strukturu poplatků založenou na bázi poplatků za akcii nebo paušální provizi. Nebo třeba využijete makléře bez poplatků. Tyto možnosti pomáhají učinit papírové obchodování reálnějším.

TradingView

TradingView je platforma pro tvorbu grafů a analýzu. Má různé cenové úrovně podle vašich potřeb. TradingView se popisuje jako „snadná a intuitivní pro začátečníky a dostatečně výkonná pro pokročilé chartisty.“

Obsahuje data v reálném čase a software pro tvorbu grafů a nevyžaduje instalaci žádného softwaru.

Tato síť také obsahuje modul pro papírové obchodování, takže se můžete učit, než začnete riskovat skutečné peníze. Až budete připraveni, můžete si u podporovaných brokerů otevřít účet, který je propojen s vaším účtem TradingView.

TD Ameritrade

TD Ameritrade je velká finanční společnost, která nabízí řadu různých služeb. Její obchodní platforma Thinkorswim obsahuje nástroje a zdroje, ke kterým máte přístup ze stolního počítače nebo mobilního zařízení.

Platformu Thinkorswim můžete používat k reálnému obchodování, ale nabízí také obchodování na papíře prostřednictvím modulu „papírové peníze“.

Webull

Webull je diskontní broker s nulovými poplatky a nulovým minimálním vkladem. Nabízí také bezplatný simulátor papírového obchodování. Papírový obchodní účet Webull začíná s virtuální hotovostí 1 milion dolarů.

Většina lidí si neotevře reálný obchodní účet s milionem dolarů… Snažte se tedy obchodovat pouze s částkou, kterou byste měli na reálném účtu.

Pamatujte, že jde o to, aby se papírové obchodování co nejvíce blížilo realitě. Chcete reálné údaje o reálných obchodech. Její funkci papírového obchodování si můžete vyzkoušet zdarma, pokud si založíte účet.

E-Trade

E-Trade nenabízí bezplatný demo účet pro papírové obchodování. Pokud však máte účet, můžete u E-Trade papírově obchodovat. Mezi peněžním účtem a účtem pro papírové obchodování můžete kdykoli přepínat.

Není to ideální, pokud ještě nemáte peníze na založení účtu.

TradeStation

Papírové obchodování je klientům k dispozici na platformě TradeStation. Ale opět k němu potřebujete mít financovaný účet, což zahrnuje i placení poplatků za tento účet.

To může odradit novější obchodníky. Bez vložení peněz na účet si platformu nemůžete vyzkoušet.

Fidelity

Fidelity nabízí na své platformě Active Trader Pro demo verzi. Používá však zpožděná data. To je problém, pokud už sledujete trh v reálném čase.

Je to trochu jako podvádění… Nemůžete se vrátit a vyzkoušet obchod, pokud už víte, jak dopadne.

Robinhood

Robinhood nenabízí papírovou obchodní platformu ani možnost účtu. To mě opravdu nepřekvapuje. Je to hluboce diskontní broker s minimem služeb a nástrojů.

Co se týče výše uvedených možností obchodování na papíře, které nabízejí aplikaci pro obchodování na papíře … znát omezení. Pokud plánujete denní obchodování založené převážně na technických ukazatelích, nemusí být používání aplikace ideální. Aplikace vám nemusí poskytovat přesné obchodní údaje, a to může obchody potopit. Jaký to má tedy smysl?“

Provádění denních obchodů je o dost jiné, pokud používáte notebook s grafy, daty v reálném čase a úrovní 2.

Vytvoření portfolia papírového obchodování

Při papírovém obchodování si můžete otevřít účet a sestavit portfolio. Začněte nastavením zůstatku a teprve poté začněte zkoumat potenciální akcie k obchodování.

V závislosti na platformě může být nutné zodpovědět některé další otázky nebo přizpůsobit některá nastavení účtu. Bez ohledu na platformu by začátek neměl trvat dlouho.

Moje tipy pro obchodování na papíře

Než začnete provádět obchody na papíře, zvažte tyto tipy…

Buďte při obchodování na papíře co nejrealističtější

To je důležité: buďte při obchodování na papíře co nejreálnější. Jinak vám to k ničemu nebude.

Při zakládání svého papírového obchodního účtu si můžete nastavit zůstatek na libovolné číslo. Zvolte si tedy částku, která se bude blížit částce, kterou budete mít k dispozici pro provádění reálných obchodů.

Jen proto, že si můžete nastavit papírový obchodní účet se zůstatkem 200 tisíc dolarů, neznamená, že byste to měli udělat.

Pokud něco, posílí to myšlenku, že papírové obchodování jsou „peníze na hraní“. To vám může zabránit ve smysluplném pokroku v tomto cvičení. Může to ve vás vyvolat pocit, že jste schopni zaujmout absurdní postoje, na rozdíl od těch, které byste zaujali v reálném životě.

Například: Pokud máte k dispozici 4 000 dolarů na obchodování, založte si papírový obchodní účet se 4 000 dolary. Máte-li k obchodování 25 000 USD, založte si papírový obchodní účet s 25 000 USD. Chápete?“

Také buďte realističtí v přístupu k obchodům. Hledejte typy obchodů, ke kterým byste přistupovali jako živý obchodník.

Ano, můžete vyzkoušet různé metody. Ale až budete sledovat své obchody a zjistíte, co funguje, zdvojnásobte přístupy, které vám slouží nejlépe.

Máte další otázky týkající se penny stocks? Pořiďte si knihu „The Complete Penny Stock Course“ od mého studenta Jamila. Je to komplexní přehled všeho, co učím. Mějte ji po ruce a často do ní nahlížejte.

Zaznamenávejte a sledujte své výsledky

Vedení obchodního deníku je chytrý způsob, jak sledovat, která nastavení fungují. To vám pomůže zpřesnit vaše metody. Chcete se zaměřit na to, co může skutečně fungovat, a zlepšit to.

Nečekejte však, až budete obchodovat naživo, abyste mohli sledovat své výsledky. Udělejte z toho součást své rutiny, když začnete obchodovat na papíře. Je to dobrý způsob, jak si vypěstovat dobrý návyk. A uvidíte přínos toho, že si budete své minulé obchody prohlížet hned od začátku.

Pamatujte, že obchodování na papíře je nejpřínosnější, když k němu budete přistupovat co nejvíce jako k živému obchodování.

Takže si nezapomeňte zaznamenávat co nejvíce…

• Vaše vstupní a výstupní body
• Kolik akcií jste nakoupili
• Proč jste se rozhodli akcie koupit
• Poměr rizika a zisku
• Jak obchod proběhl
• Co jste se naučili

Můžete si také poznamenat chyby, svou náladu, denní dobu nebo co jste udělali dobře. To vše vám může pomoci se časem zlepšit.

Analýza vašich minulých obchodů (úspěšných i neúspěšných)

Postupte ve svém obchodním deníku ještě o krok dál: analyzujte výsledky. Když budete analyzovat svá data, dokonce i papírové obchody, můžete se dozvědět mnoho o tom, jak obchodujete. Pomůže vám to zdokonalit vaše obchodní techniky.

Pokud například zkoušíte hrát ranní paniku s nastavením krátkých prodejů (jako je tento), ale vaše výsledky jsou nevalné, je čas na změnu. Prozkoumejte své metody, vylepšete nastavení nebo sáhněte po knihách a více studujte.

Rozšiřte, co se ve vašich obchodech děje špatně, abyste mohli problém odstranit. Možná například zjistíte, že dostatečně nerozumíte procesu obchodování. Pravděpodobně je čas znovu se podívat na některé z mých studijních příruček a webinářů. Nezapomeňte, že vzdělání je klíčem k tomu, abyste se stali soběstačným a přizpůsobivým obchodníkem.

Když zjistíte, kde máte problémy, sestavte si seznam toho, co můžete udělat pro zlepšení. Stanovení konkrétních cílů přináší lepší výsledky.

Soustřeďte se na rozvoj své obchodní sebedůvěry

Tady je jeden z mých klíčových tipů pro papírové obchodování: použijte ho jako nástroj k rozvoji sebedůvěry pro živé obchodování.

Papírové obchodování se může stát berličkou. Můžete ho používat jako výmluvu, abyste se vyhnuli živému obchodování. Dát v sázku skutečné peníze je děsivé. Je skličující udělat skok k živému obchodování. Ale v určitém okamžiku ten skok udělat musíte.

Paper trading je skvělý pro nové obchodníky. Při obchodování nemáte šanci pokaždé vyhrát. Ale s praxí můžete lépe pochopit různá nastavení.

Seznámíte se s procesem uzavírání obchodu a dostanete šanci uplatnit svůj výzkum.

Může být vzrušující vidět, že se papírový obchod daří – i když nevyděláváte. Využijte tuto zkušenost k posílení svého sebevědomí.

Zapomeňte:

Papírové obchodování se liší od reálného obchodování.

Můžete ho udělat realističtější, ale v sázce nejsou skutečné peníze. Je snazší udržet si při obchodování chladnou hlavu.

To vás může ukolébat a myslet si, že obchodování není žádná velká věc. Nebudete připraveni na emoce živého obchodování. A když jsou v sázce skutečné peníze, emoce se rozhodně dostaví.

Používejte papírové obchodování tak, jak je: jako nástroj a cvičení.

Existuje ještě jeden zásadní rozdíl mezi papírovým a živým obchodováním – likvidita. Při papírovém obchodování jsou vždy k dispozici akcie. Váš vstup a výstup je jednoduchý.

Na reálných trzích tomu tak není. Nemusíte mít možnost nakoupit nebo prodat za cenu, kterou chcete, kdy chcete. Můžete zmeškat obchody nebo se v obchodech zaseknout. To se stává každému obchodníkovi. Mějte to na paměti, až se budete učit, jak na to.

Příklad obchodování na papíře

Tady je příklad, proč obchodování na papíře nebude fungovat, pokud nebudete realističtí…

Řekněme, že koupíte akcie XYZ. Obchoduje se za 1 USD a vy koupíte 1 000 akcií. Akcie by se musela pohybovat nahoru, abyste mohli pokrýt náklady na samotnou provizi.

Řekněme, že se jedná o mimoburzovní akcii. Provize tedy obvykle činí 4,95 USD za obchod. Abyste dosáhli zisku, musíte pokrýt provizi z nákupu a prodeje obchodu.

• Nakoupíte 1 000 akcií akcie XYZ za 1 USD = 1 000 USD
• Provize z nákupu = 4 USD.95
• Poté prodáte všech svých 1000 akcií XYZ za 1,1 USD = 1 100 USD
• Prodejní provize = 4,95 USD
• 1 100 USD – provize = 1090 USD

Na obchodu jste vydělali 90 USD. Z výdělku musíte také zaplatit daně, které se liší podle místa vašeho bydliště.

Zjednodušeně řečeno, čím větší počet akcií nakoupíte, tím méně musí cena vzrůst, abyste začali vydělávat. Jak moc je to ale reálné? Mohli byste si skutečně koupit více akcií v reálném životě?“

Pokud použijete více peněz ze svého papírového obchodního účtu, vypadá to, že vydělat peníze je příliš snadné… Proto byste měli papírově obchodovat pouze s částkou, kterou máte v reálných penězích.

Musíte se naučit základy. Je to o učení – není to hra. Jednoho dne budou v sázce VAŠE peníze, na které jste pracovali.

Jako obchodník musíte zvládnout základní obchodní dovednosti, což je zásadní nejen pro váš úspěch, ale i pro vaše přežití. Součástí rozvoje těchto dovedností může být i obchodování na papíře.

Tradingová výzva

Chcete-li ze svého školení a snahy o obchodování na papíře vytěžit maximum, musíte pochopit, jak funguje akciový trh.

Tradingovou výzvu jsem vytvořil proto, abych mohl studentům nabídnout vše, co bych si přál mít, když jsem začínal svou tradingovou kariéru.

Jedním z mých cílů v rámci Tradingové výzvy je nabídnout vzdělání v oblasti reálného obchodování. Mám k dispozici spoustu zdrojů: chatovací místnosti, videa, DVD a webináře.

Transparentně sdílím své vlastní obchody. Považuji se nejen za jejich mentora, ale také za kolegu obchodníka.

Chci, abyste si jako moji studenti osvojili dovednosti a znalosti potřebné k vytvoření dlouhodobé obchodní kariéry. Chci, abyste našli styl obchodování, který vám bude vyhovovat.

Často kladené otázky o papírovém obchodování

Závěr

Papírové obchodování může být mimořádně užitečný nástroj. Je to skvělý způsob, jak si procvičit obchodování a získat sebedůvěru při testování různých obchodních metod.

Jakmile se na virtuální platformě dobře rozjedete, můžete začít obchodovat v malém. Nezapomeňte však na pravidlo č. 1 … rychle snižujte ztráty. Stále budete na trzích zažívat křivku učení, ale papírové obchodování vám ji může pomoci zkrátit.